Текущее время: Пн, сен 24 2018, 15:06

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 20:21 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, мар 24 2015, 20:03
Сообщения: 11
Добрый день,

Настраиваю реклассификацию кредитов (переносить часть долгосрочного кредита в краткосрочный).

Сделала следующие настройки:

1. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Параметры настройки для управления позициями - Определение и присвоение классов оценки: создан общий класс оценки с пометкой "X Текущая доля: присвоение процентов на основе номинала" и исходящим общим классом оценки (долгосрочный).

2. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Перенос классов оценки - Вид обновления - Присвоить виды обновления для переноса классов оценки: указаны виды обновления VT_001 и VT_002

3. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Производные бизнес-операции - Виды обновления - Присвоить виды обновления для производных бизнес-случаев: для моей процедуры ведения позиции в папке "Переносы" в поле (1) и (2) указала DBT_D001 и DBT_D002

4. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Соединение с другими компонентами учета и отчетности - Выделить виды обновления как релевантные для проводки: пометка релевантности видов обновления DBT_D001 и DBT_D002

5. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Соединение с другими компонентами учета и отчетности - Определение выбора счета: присвоена схема проводок для видов обновления DBT_D001 и DBT_D002

В транзакции TPM15M указываю:
- Внебиржевые сделки
- БЕ
- номер сделки
- общий класс оценки - долгосрочный (который был указан как исходящий)
- целевой класс оценки
- отчетная дата
- горизонт для текущей доли

Запускаем и получаем сообщение "Перенос классов оценки из такой даты зафиксирован" (TPM_TRAC1208)

Программа отделяет краткосрочную часть, при просмотре в TPM13 появляются строки с видами обновлениями VT_001 и VT_002, но вот финансового документа не появляется, как и не появляются строки с видами обновления DBT_D001 и DBT_D002.

В чем может быть моя ошибка? Заранее спасибо.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 12:28 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 1142
Так оно наверно потом в TBB1 или TPM44 проводится.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 14:15 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, мар 24 2015, 20:03
Сообщения: 11
Нет, они там не формируются. Спасибо за вариант. Проблему решила. Вид обновления должен обладать необходимым типом изменения позиции. Тогда стандарт отрабатывает корректно и на основании потоков DBT_D* формируются финансовые документы.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 17:04 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, авг 06 2015, 11:55
Сообщения: 5
Поскажите, умеет ли TPM15M проводить частичный рекласс процентов, а не только основного долга?
Предусмотрел ли SAP в принипе возможность проводить частичный рекласс процентов в сделках денежного рынка - транзакция?
Есть ли возможность автоматизировать расчет суммы, подлежащей частичному реклассу? сейчас в TPM15M приходится задавать ее вручную вместо всей суммы Номинала.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 11:04 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, мар 24 2015, 20:03
Сообщения: 11
Добрый день!

Сумма рекласса рассчитывается на основании потоков погашения задолженности и указанной даты горизонта.

Проценты через TPM15M не реклассифицируются. Но после проведения рекласса последующее начисление процентов идет с разделением на краткосроную и долгосрочную суммы.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 10:08 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, авг 06 2015, 11:55
Сообщения: 5
ZiFir, подскажите настройку, в которой есть возможность управлять критерием отнесения задолженности относительно даты гашения (<365 дней краткосрочная, иначе долгосрочная)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 09:07 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, мар 24 2015, 20:03
Сообщения: 11
Это не настройка. Краткосрочная часть будет выделяться при двух условиях:

1. в самой процентной сделке есть потоки погашения основного долга за указанный период, в вашем случае в течение года,

2. укажите в TPM15M дату горизонта событий, в вашем случае "дата рекласса" + 365 дней.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2016, 11:56 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, янв 27 2016, 14:01
Сообщения: 3
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. По сделкам, по которым не должно быть переноса задолженности, в tpm15m у меня все равно формируется перенос, но с нулевой суммой. Можно ли как-то настроить, чтобы по сделкам, по которым нечего переносить, перенос не формировался вообще?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 14:25 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, июл 27 2018, 12:34
Сообщения: 9
AfroIrka написал(а):
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. По сделкам, по которым не должно быть переноса задолженности, в tpm15m у меня все равно формируется перенос, но с нулевой суммой. Можно ли как-то настроить, чтобы по сделкам, по которым нечего переносить, перенос не формировался вообще?



Здравствуйте!

Возник такой вопрос, помогите пожалуйста разобраться
Был настроен рекласс лизинга и займа и проведен рекласс в периоде 03 и по требованию рекласс должен проводится каждые 3 месяца. но в конце 06 периода бухгалтер посадил рекласс вручную.
Вопрос: 09 периоде я могу провести рекласс в трежери по тр - ТРМ15м? сумма рекласса не дублируется?? а есть возможность в трежери зафиксировать рекласс??
Спасибо!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB