Текущее время: Чт, мар 28 2024, 13:37

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Продажа валютных облигаций - списание переоценки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2016, 18:25 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 09:26
Сообщения: 27
Коллеги, всем привет.
Возникла неожиданная проблема с продажей валютных облигаций, нужен ваш совет.
Ситуация:
Купили валютную облигацию за 100$ = 3100 руб. Курс 31. Проводка д58-к76.
Переоценили в конце месяца до 3500 руб. Курс стал 35. Проводка д58-к91.
Решили продать в середине месяца за 120$. Текущий курс 40
В сделке продажи система формирует потоки:
1. Выручка 120$ = 4800 руб. Проводка Д76-К91.
2. Списание стоимости покупки 100$ = 3100 руб. (DBT_E001). Проводка д91-к58.
3. Списание накопленной валютной переоценки 400 руб. (DBT_E005). Проводка д91-к58.
4. Финансовый результат по сделке 20$ = 800руб. (DBT_B001)
5. Доначисление валютной переоценки с даты предыдущей оценки до даты продажи 500 руб. (DBT_B005).
Проводка д58-к91.
Производные потоки DBT_E* настроены в разделе "оттоки по позиции", DBT_B* настроены в разделе "реализованые прибыли/убытки" .
Проводка выполняется для всех потоков, кроме 4. (В моем случае проводить фин.результат по сделке не требуется)
Проблема состоит в том, что не хватает потока списания доначисленной валютной переоценки 500р. и в рублях 58й счет не обнуляется.
Проблему можно было бы легко решить, если сделать поток DBT_B005 без проводки, но заказчика это не устраивает.
Нужно какими-то образом заставить систему списывать поток доначисления в себестоимость продажи.

Если кто-то решал подобную проблему, подскажите плж как.

З.ы. я пытался подменить сумму в локальной валюте для потока DBT_E001 в методе ACCCR_EXIT в бадишке TPM_ACCIF_TRAC - не работает.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB