Коллеги, всем привет. Возникла неожиданная проблема с продажей валютных облигаций, нужен ваш совет. Ситуация: Купили валютную облигацию за 100$ = 3100 руб. Курс 31. Проводка д58-к76. Переоценили в конце месяца до 3500 руб. Курс стал 35. Проводка д58-к91. Решили продать в середине месяца за 120$. Текущий курс 40 В сделке продажи система формирует потоки: 1. Выручка 120$ = 4800 руб. Проводка Д76-К91. 2. Списание стоимости покупки 100$ = 3100 руб. (DBT_E001). Проводка д91-к58. 3. Списание накопленной валютной переоценки 400 руб. (DBT_E005). Проводка д91-к58. 4. Финансовый результат по сделке 20$ = 800руб. (DBT_B001) 5. Доначисление валютной переоценки с даты предыдущей оценки до даты продажи 500 руб. (DBT_B005). Проводка д58-к91. Производные потоки DBT_E* настроены в разделе "оттоки по позиции", DBT_B* настроены в разделе "реализованые прибыли/убытки" . Проводка выполняется для всех потоков, кроме 4. (В моем случае проводить фин.результат по сделке не требуется) Проблема состоит в том, что не хватает потока списания доначисленной валютной переоценки 500р. и в рублях 58й счет не обнуляется. Проблему можно было бы легко решить, если сделать поток DBT_B005 без проводки, но заказчика это не устраивает. Нужно какими-то образом заставить систему списывать поток доначисления в себестоимость продажи.
Если кто-то решал подобную проблему, подскажите плж как.
З.ы. я пытался подменить сумму в локальной валюте для потока DBT_E001 в методе ACCCR_EXIT в бадишке TPM_ACCIF_TRAC - не работает.
|
|