Текущее время: Чт, мар 28 2024, 17:24

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Начисление резерва (денежный рынок)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2019, 16:32 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 22:20
Сообщения: 294
Откуда: Белгород
Пол: Мужской
Коллеги, приветствую.
Пытаюсь реализовать начисление резерва под обесценение ФВ по денежному рынку (займы).
Пытаюсь сделать через ведение чистой стоимости JBNPV и потом через оценку TPM1. На сколько такой вариант корректен и что нужно настроить \ проверить чтобы его реализовать? Как вы делаете начисление резерва для денежного рынка?
Спасибо.

_________________
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Начисление резерва (денежный рынок)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 13:45 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, дек 01 2011, 11:23
Сообщения: 28
Привет!
На одном проекте делали через транзакцию TPM74. в ней указывали сумму и дату резерва, а через TPM1 уже дедали проводки по резерву.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Начисление резерва (денежный рынок)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 21:38 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 22:20
Сообщения: 294
Откуда: Белгород
Пол: Мужской
Спасибо, сделал через TPM74 и Оценку инструмента V200 и V201 для TPM1.

_________________
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Начисление резерва (денежный рынок)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 07:48 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 22:20
Сообщения: 294
Откуда: Белгород
Пол: Мужской
Подскажите пожалуйста, а каким образом \ инструментом выполняется списание (восстановление) резерва?
Спасибо.

_________________
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Начисление резерва (денежный рынок)
СообщениеДобавлено: Сб, июл 20 2019, 13:50 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, ноя 13 2006, 16:24
Сообщения: 59
Вот так? :)

Цитата:
Для выполнения операции по формированию резервов по финансовым инструментам необходимо ввести транзакцию TPM1 в командную строку. На данном этапе выполняется проводка по формированию резерва с учетом информации указанном в транзакции TPM74
По результату выполнения данного шага в системе формируется FI документ на сумму разницы между текущей оценкой финансового инструмента и указанной суммой в транзакции TPM74 (сумма на отчетную дату выполнения операции по формированию резерва)
Если сумма на отчетную дату указана меньше чем текущая стоимость финансового инструмента, то выполняется начисление резерва; если сумма указана на отчетную дату больше текущей стоимости финансового инструмента, то выполняется восстановление резерва.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Начисление резерва (денежный рынок)
СообщениеДобавлено: Сб, июл 20 2019, 18:47 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 22:20
Сообщения: 294
Откуда: Белгород
Пол: Мужской
Спасибо!

_________________
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB