Текущее время: Чт, мар 28 2024, 15:01

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: начисление резерва по ценным бумагам.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2020, 09:04 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, фев 17 2017, 08:41
Сообщения: 56
Здравствуйте!
Коллеги, помогите, пожалуйста.
Тестируем начисление резерва по ценным бумагам.
Вводим данные по тр. TPM73, система пишет: Данные не сохранены. Для ид. **** не указана информация о курсах и значениях.
Где именно просит указать, не можем найти.
Заранее благодарим.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: начисление резерва по ценным бумагам.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2020, 10:47 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 22:20
Сообщения: 294
Откуда: Белгород
Пол: Мужской
Добрый день.
Необходимо указать значение "Чистая ст-ть в валюте транзакции".
При начислении резерва указывается сумма стоимости пакета ЦБ за минусом предварительно рассчитанной суммы резерва, если это восстановление резерва, то указывается сумма с резерва+ст-ть пакета ЦБ.
Т.е. функционал ( при запуске TPM70) будет формировать проводку на дельту.

_________________
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: начисление резерва по ценным бумагам.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2020, 12:15 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, фев 17 2017, 08:41
Сообщения: 56
Спасибо большое, получилось!
Только при запуске TPM70 не видит указанную в tpm73 сумму, подтягивает сумму стоимости ЦБ и дельта = 0
Настройки неправильные?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: начисление резерва по ценным бумагам.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 09:50 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 22:20
Сообщения: 294
Откуда: Белгород
Пол: Мужской
Zarina88888 написал(а):
Спасибо большое, получилось!
Только при запуске TPM70 не видит указанную в tpm73 сумму, подтягивает сумму стоимости ЦБ и дельта = 0
Настройки неправильные?


Возможно настройки, возможно просто не корректно внесены данные на селекционный экран.
Необходимо настроить Ослабление для оценки: Управление финансами и рисками - Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Оценка на отчетную дату - Присвоить виды обновления для оценки - Выбираете процедуру ведения позиции - Ослабление - Ликвидировать ослабление \ Сформировать ослабление (V240 \ V241 - это для "Ослабление без отмены")

_________________
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: начисление резерва по ценным бумагам.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 14:53 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, фев 17 2017, 08:41
Сообщения: 56
Birkin написал:
Zarina88888 написал(а):
Спасибо большое, получилось!
Только при запуске TPM70 не видит указанную в tpm73 сумму, подтягивает сумму стоимости ЦБ и дельта = 0
Настройки неправильные?


Возможно настройки, возможно просто не корректно внесены данные на селекционный экран.
Необходимо настроить Ослабление для оценки: Управление финансами и рисками - Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Оценка на отчетную дату - Присвоить виды обновления для оценки - Выбираете процедуру ведения позиции - Ослабление - Ликвидировать ослабление \ Сформировать ослабление (V240 \ V241 - это для "Ослабление без отмены")



Спасибо большое! Проверим эти настройки. . .
Настройки в самой процедуре ослабления могут повлиять на расчет разницы?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB