SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/

Расчет СПП. Неверная структура документа FI.
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=96617
Страница 1 из 1

Автор:  LCille [ Пн, июл 16 2018, 16:29 ]
Заголовок сообщения:  Расчет СПП. Неверная структура документа FI.

Помогите найти, где зашита схема строк проводок для операции расчета СПП-элементов. Или возможную причину такой структуры документа FI.

У меня при расчете СПП-элемента неверно формируется структура автоматически создаваемого документа FI:
- формируются отдельные строки по каждому затратному счету
- формируется одна строка 08* счета на общую сумму всех затрат.
При отнесении на СПП-элемент положительных и отрицательных затрат становится невозможно интерпретировать документ FI - не хватает позиций документа.
По идее документ должен содержать 2 позиции 08 счета: дебетовую(корреспондирует с кредитовыми затратами) и кредитовую(корреспондирует с дебетовыми затратами). Эти позиции и будут собираться по корреспонденции с затратами.

По идее в примере ниже вместо Дт 803000000 на сумму 2.190,00 должно быть 2 строки:
Дт 803000000 На сумму 2.200,00
Кт 803000000 На сумму 10 (с признаком КС).

Изображение

Автор:  Yozhhhhh [ Пн, июл 16 2018, 17:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет СПП. Неверная структура документа FI.

Есть такая тема. В PS, очевидно, движок ведет себя, как в основных средствах. Там тоже происходит объединение противоположных оборотов по одному счету.
Не знаю, возможно, мастера подскажут еще в процессе обсуждения, есть ли какие-то стандартные настройки (я думаю, что такого нет).
Но я бы покопал в сторону исходных данных. Такое ощущение, что в исходных проводках затесалась проводка в чистый кредит счета затрат, чего быть не должно. Возможно, если бы исходная запись лежала в кредите с признаком красного сторно (что переворачивает сторону проводки и дает минус дебет), то эта запись бы затесалась среди прочих в дебетовом обороте с контировкой по данному СПП и легла верной суммой в общем объеме. Если же в текущем месяце на данном счете затрат ничего не будет (кроме такой минусовой проводки), то не могу оценить.

А вот еще вариант, который вполне может оказаться рабочим. Попробуйте чисто экспериментально для данного вида документа отключить признак красного сторно. Напомню, что красное сторно активируется:
- для страны
- для БЕ
- для вида документа

В каждом модуле, где система пытается породить проводку с красным сторно, проверяется истина для всех трех пунктов. При невыполнении хотя бы одного из них проводка расчета будет уже другой. Очевидно, чтобы сохранить красное сторно на уровне БЕ и страны, достаточно попробовать для вида документа расчета по СПП красное отключить. Я с большой вероятностью допускаю, что сгенерируется две самостоятельных пары.

Автор:  LCille [ Пн, июл 16 2018, 22:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет СПП. Неверная структура документа FI.

Проблема возникает именно со "смешанными" затратами - когда на СПП есть чистый "+" по одним видам затрат и чистый "-" по другим .
Сейчас такие ситуации возникают при сторно/перерасчетах каких-то видов затрат за прошлые периоды.
Если в периоде все минусовые затраты разных видов или все плюсовые затраты - ошибок интерпретации документа FI нет.
Ранее проблема частично решалась расчетом СПП нарастающим итогом. Сейчас этот способ стал недоступен.

Попробовали сделать расчет без красного сторно по кредитовой позиции, документ все равно некорректно интерпретируется системой - остается пара позиций затратных счетов(такие корреспонденции запрещены в системе), либо при переносах позиций Дт/Кт завышается оборот .

С красным сторно
Изображение

Без красного сторно
Изображение


P.S. Еще сегодня возник интересный случай. По СПП был перенос затрат в рамках СПП между видами на одну и ту же сумму, других затрат не было. В результате расчета сформировался документ:
Дт Затраты1 Кт Затраты2 (запрещенная корреспонденция)
Позиции 08* счета (т.к. она равна 0), вообще не оказалось в документе FI.
И такой некорректный документ к сожалению провелся :( .

Автор:  Kenziro [ Чт, июл 19 2018, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет СПП. Неверная структура документа FI.

Для СПП- наверное не получится. Для заказов (графиков)- есть поле обновление СО-партнера которое влияет на эти проводки.
In allocations within CO, a totals record is usually produced for each sender-receiver combination. In orders, you can influence this process in the following ways:

•"Not active"
In allocations between an order and another object, no totals record is produced for the relationship with the order.
•"Partly active"
In allocations between orders, totals records are produced for each combination.In allocations which are not directly between two orders, such as activity allocations between cost centers and orders), no totals record for the relationships with the order is produced in the other object.
•"Active"
In allocations between an order and another object, a totals record is always produced for the combination including the order.
Use
Use this indicate to reduce the number of totals records and thus the the storage capacity needed in the database.
Example
A cost center supples services to many small orders. For those working with the cost center, the information on which order has received how much is of little interest. If you set the partner update in the order type for the small orders to "Not active" or "Partly active", the system produces a cumulative totals record covering all the small orders. The partner information remains intact in orders, if you set the CO partner update to "partially active".
Note
If the partner update is not active for orders, internal business orders cannot be eliminated in the order information system.

Автор:  Kengur [ Пт, июл 20 2018, 17:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет СПП. Неверная структура документа FI.

А в первичной то проводке по СПП КС есть?

Я бы на вашем месте допиливал корреспонденцию через бади. Дайте ей фейковых оборотов по счетам, чтобы ноги раскидались.

Автор:  LCille [ Пн, июл 30 2018, 09:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет СПП. Неверная структура документа FI.

КС сторно ставится опционально (в замещении).
Вот оборот сворачивается автоматически. В общем-то это логично с точки зрения карточки НКС - одно поступление. Но с документом FI получается беда.
Интересно, как обходят другие такую проблему - ситуация то вполне допустимая с перерасчетом за прошлые периоды.

Автор:  Yozhhhhh [ Пн, июл 30 2018, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет СПП. Неверная структура документа FI.

Да никак не обходят.
Эта корреспонденция счетов вообще нафиг никому не сдалась. Наличие разобранной корреспонденции не является обязательным требованием для работы в SAP или для успешного аудита.
Как уже написал Kengur, хотите корреспонденцию - пилите корреспонденцию свою. Это проще, чем изменять процесс в PS.

Автор:  Daw [ Пн, июл 30 2018, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет СПП. Неверная структура документа FI.

Если расчитывать не по тем же видам затрат, а закрывающим, то вообще будет 2 позиции только Дт 08 Кт 39 и проблема не актуальна.

Автор:  t337co [ Пн, авг 13 2018, 17:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет СПП. Неверная структура документа FI.

Yozhhhhh написал:
Да никак не обходят.
Эта корреспонденция счетов вообще нафиг никому не сдалась. Наличие разобранной корреспонденции не является обязательным требованием для работы в SAP или для успешного аудита.


чуть-чуть офтопик:

Вам удавалось пройти внешний финансовый аудит без работающих отчетов по корреспонденции?

Автор:  Kengur [ Вт, авг 14 2018, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет СПП. Неверная структура документа FI.

Это зависит от адекватности ваших аудиторов.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/