<я не знать русский языка>.
Имеются ли идеи как это все работает?

В системе активен регистр материала для параллельной оценки в 2-х валютах.
Проводим в особый запас под запас заказа клиента в партию с активной раздельной оценкой.
Проводим 3 документа материала с прочим поступлением и разными ценами и датами проводки:
02.02
29.02
28.02
При формировании 3-го документа система создает 4!!! бухгалтерских документа.
Я согласен со всем: и с датами проводки и со счетами и вообще с 4-мя проводками, но нигде не могу найти логику и подогнать суммы по операции UMB. Кто-нибудь может прояснить и обозначить формулу расчета сумм данной операции? В хелпе я только нашел описание переоценки материала без изменения количества (типа переоценки через mr22).
И еще не понятно, почему система порождает 4 бух.документа в 3-м документе и только 2 во 2-ом.

Заранее спасибо.

Может быть это?

>=[sapnote 689189]=
If the material ledger is active, the applications (inventory management,
invoice verification, order settlement, GR/IR account maintenance, and so
on) that post to materials generate postings according to the standard
price posting logic.

This means that an inventory posting is generated first with the current
average moving price for average moving price materials also. For possible
variances between the average moving price and a price assigned externally
(purchase order price for goods receipt for the purchase order, consignment
price for reposting the consignment inventory to the own warehouse and so
on) a price difference posting (PrD, UCo, and so on) is generated. These
postings are contained in an FI document with a document type
characteristic of the posting application.
>=

Спасибо за ноту, она была полезна, но не для данного вопроса. В ней не раскрыта тема UMB.
Пока разбирался с расчетом суммы наткнулся на другой вопрос, который для меня тоже не понятен.
Почему при проводке 3-х документов с датами:
1. в текущем периоде
2. в прошлом периоде
3. в прошлом периоде
при второй проводке документы переоценки не формируются, а в третьей формируются. Наличие запаса в текущем периоде на момент проводки 2-го документа материала имеется, почему он не переоценивается по UMB? Если же должен переоцениваться только переходящий остаток с прошлого периода, тогда опять не понятно, потому что, списав весь переходящий запас в прошлом периоде (т.е. он равен 0), система формирует бухгалтерские проводки по переоценке запаса в новом периоде.

Не понимаю!!!

Все достаточно просто.
Я немного могу ошибиться в деталях схемы, но общая логика формирования документов:

Управление ценой V
____________________________________________
Первый документ вы проводите в текущем периоде
В основной записи материала:
1) Текущий период: 100 руб; 4$
2) Прошлый период: 90 руб;4$
Запас 0 штука

Цена 100 руб; 4$
Количество 1

У вас будет 1 FI документ т.к. нет отклонений
Д запаса – 100 руб; 4$ (BSX)
К кор.счета - 100 руб; 4 $ (GBB|WRX)
____________________________________________
Второй документ вы проводите в текущем периоде.
В основной записи материала:
1) Текущий период: 100 руб; 4$
2) Прошлый период: 90 руб;4$
Запас 1 штука

Цена 110 руб; 3,9$
Количество 1

У вас будет 2 FI документа, поскольку возникли ценовые отклонения в текущем периоде:

1FI
Д запаса – 100 руб; 4$ (BSX)
Д ценовых отклонений – 10 руб; 0$ (PRD)
К ценовых отклонений – 0 руб; 0,1$ (PRD)
К кор.счета - 110 руб; 3,9 $ (GBB|WRX)

2FI
Д запаса – 10 руб; 0$ (BSX)
К запаса – 0 руб; 0,1$ (BSX)
К отклонения регистра материалов – 10 руб; 0$ (PRY)
Д отклонения регистра материалов – 0 руб; 0,1$ (PRY)
____________________________________________
Третий документ вы проводите в прошлом периоде
В основной записи материала:
1) Текущий период: 105 руб; 3,95$
2) Прошлый период: 90 руб;4$
Запас 2 штуки

Цена 90 руб; 4$
Поскольку цена закупки совпадает с ценой в прошлом периоде, ценовых отклонений в прошлом не возникнет.
Но цена отличается от текущего периода, поэтому будет проводка переоценки в текущем периоде.
В системе возникнет 3 FI документа

1FI – прошлый период
Д запаса – 90 руб; 4$ (BSX)
К кор.счета - 90 руб; 4$ (GBB|WRX)

2FI – текущий период
К запаса – 15 руб; 0$ (BSX)
Д запаса – 0 руб; 0,05$ (BSX)
Д переоценки – 15 руб; 0$ (UMB)
К переоценки – 0 руб; 0,05$ (UMB)

3FI –текущий период
Д запаса – 15 руб; 0$ (BSX)
К запаса – 0 руб; 0,05$ (BSX)
К отклонения регистра материалов – 15 руб; 0$ (PRY)
Д отклонения регистра материалов – 0 руб; 0,05$ (PRY)
_______________________________________________
Четвертый документ вы проводите в прошлом периоде
В основной записи материала:
1) Текущий период: 105 руб; 3,95$
2) Прошлый период: 90 руб;4$
Запас 3 штуки

Цена 105 руб; 3,95$
Поскольку цена закупки совпадает с ценой в текущем периоде, переоценки в текущем периоде не будет.
Но цена отличается от периода проводки, поэтому будут ценовые отклонения.
В системе возникнет 2 FI документа

1FI – прошлый период
Д запаса – 90 руб; 4$ (BSX)
Д ценовых отклонений – 15 руб; 0$ (PRD)
К ценовых отклонений – 0 руб; 0,05$ (PRD)
К кор.счета - 105 руб; 3,95 $ (GBB|WRX)

2FI – прошлый период
Д запаса – 15 руб; 0$ (BSX)
К запаса – 0 руб; 0,05$ (BSX)
К отклонения регистра материалов – 15 руб; 0$ (PRY)
Д отклонения регистра материалов – 0 руб; 0,05$ (PRY)
____________________________________________
Пятый документ вы проводите в прошлом периоде
В основной записи материала:
1) Текущий период: 105 руб; 3,95$
2) Прошлый период: 93,75 руб;3,99$
Запас 4 штуки

Цена 100 руб; 4$

Поскольку есть расхождение в периоде проводки, будут ценовые отклонения.
Поскольку есть расхождения с текущим периодом, будет переоценка
В системе возникнет 4 FI документа

1FI – прошлый период
Д запаса – 93,75 руб; 3,99$ (BSX)
Д ценовых отклонений – 6,25 руб; 0,01$ (PRD)
К кор.счета - 100 руб; 4$ (GBB|WRX)

2FI – прошлый период
Д запаса – 6,25 руб; 0,01$ (BSX)
К отклонения регистра материалов – 6,25 руб; 0,01$ (PRY)

3FI – текущий период
К запаса – 5 руб; 0$ (BSX)
Д запаса – 0 руб; 0,05$ (BSX)
Д переоценки – 5 руб; 0$ (UMB)
К переоценки – 0 руб; 0,05$ (UMB)

4FI –текущий период
Д запаса – 5 руб; 0$ (BSX)
К запаса – 0 руб; 0,05$ (BSX)
К отклонения регистра материалов – 5 руб; 0$ (PRY)
Д отклонения регистра материалов – 0 руб; 0,05$ (PRY)

Спасибо за подробное объяснение.
в системе я сделал следующую ситуацию: уже было первое поступление в текущем периоде и ситуация по материалу выглядит следующим образом:
Запас текущего периода: 10 шт, цена 300 RUB/10 $;
Запас прошлого периода: 10 шт, цена 300 RUB/10 $.

Второе поступление : 10 шт по цене 700 RUB/28 $.

Система мне сформировала всего 2 проводки в прошлом периоде: поступлениение на дату проводки и переоценка на последнюю дату прошлого периода. Никакой переоценки для нового периода не произошло.

Переоценка в новом периоде по идеи должна произойти при закрытии регистра материала прошлого периода

Без порождения проводок в новом периоде?

Объясните пожалуйста, на что влияет индикатор "Перенос плановых цен" в настройке динамического изменения цен в регистре материалов?
У нас этот индикатор стоит. В некоторых случаях, если делать проводку в прошлом периоде, система считает цену запасов по 1 руб за штуку, хотя в ОЗМ в этом периоде цена намного больше 1 руб. Откуда он берет этот 1 руб, непонятно...

Нет. В закрытие осуществляется переоценка материала при одноуровневой/многоуровневой калькуляции.


Я видимо в описании ошибся с базой расчета отклонений в текущем периоде (без системы нет возможности проверить). Базой является не цена поступления, а цена прошлого периода. В вашем случае они совпадают и равны 300. А если цена в прошлом периоде 310, в текущем 300, тогда будут отклонения10 рублей по каждой штуке.

Вообще с регистром чаще всего расползается 2 и 3 валюты, что порождает 4 fi документа

Если правильно помню, индикатор отвечает за установку в цены материала нового периода равной плановой цене из старого, при смене периодов.
1 рубль берется из ОЗМ, других вариантов не дано.
Если вы указали:
1) материал без особых запасов (Q или E) и видов оценки, используется цена на уровне оценки (завод, БЕ) из таблицы MBEW.
2) материал с особым запасами (Q или E) или видом оценки, и для этой комбинации еще нет данных в таблицы +BEW, используется цена на уровне оценки (завод, БЕ) из таблицы MBEW.
3) материал с особым запасами (Q или E) или видом оценки, и для этой комбинации есть запись в таблицы +BEW, используется цена из записи с данным ключом.

А если рассматривать случай с партиями по раздельной оценке?
Сначала сделали фактуру за товар (ввели в мае, дата проводки - апрель), затем приход на склад 2-х партий с одним видом оценки (дата ввода и дата проводки - май) и, после этого, фактурирование допзатрат (дата ввода - июнь, дата проводки - май)...
Откуда здесь берутся суммы на UMB?
viewtopic.php?f=1&t=73041&p=432933#p432933