Появление суммы переоценки

dbogdanov

Доброго дня!

Подскажите, откуда может возникнуть следующая ситуация?

на конец периода запас с видом V списали на заказ, сформирован ДМ и БД.
А первого числа к этому же ДМ формируется ещё один бух. документ и относит на 16 счет сумму.
Сумма это сформировалась следующим образом:
например в 1м периоде у нас было поступление 2 шт. по цене 100 руб.
Обе списаны на заказ 261 ВД.
Во 2м периоде было поступление 3 шт. по 60 руб, но цена сформировалась как 76руб.
Сумма отнесенная на 16 счет равна 2*76руб.
Результатом чего это может быть?
В калькуляции цены сумма переоценки висит 152 руб.

SMV

Может быть у Вас есть какие-то документы меняющие стоимость первого поступления во втором периоде, например доп.дебетование. Если при этом списание происходит в первом периоде, а этой суммы еще не было в первом периоде, то во втором периоде оставшаяся сумма списывается на отклонения, т.к. остаток 0.

dbogdanov

Нет, доп.дебетования нет.
Меня смущает что среднескозящая цена рассчиталась как будто запас был на начало 2го периода.

SMV

А по какой цене списались первые две штуки и в каком периоде?
Что было раньше введено в систему второе поступление или списание первого?

dbogdanov

Списалось по 2*100 руб в первом периоде, а поступление новых 3х было в середине второго.

SMV

Я так понимаю, что сначала все таки в систему ввели второй приход, а потом сделил списание первого.
Стоимость 3 шт. сейчас какая? 228 руб или 180?

dbogdanov

Нет, списание первого.
Второй по цене 228 как-будто цена рассчиталась среднескользящей с учетом уже списанного ранее запаса по цене 2*100руб.

SMV

dbogdanov написал(а):

В калькуляции цены сумма переоценки висит 152 руб.

Где вы видите эту сумму?
Была похожая ситуация, у меня возник еще и обратный документ в другом периоде. Попробуйте поискать документ переоценки в первом периоде на 152 рубля (этот документ может не отображаться в отчетах MM, поищите среди документов FI по сумме).

dbogdanov

Перепроверил данные, вы оказались правы.. я не досмотрел.
Сперва было поступление запаса во 2м периоде, а потом был списан запас в первом.
Это должно было привести к не корректной среднескользящей цене запаса и только. А привело ещё и к возникновению проводки -UMB/+BSX.

Когда и почему возникает данная проводка?

SMV

В моем случае, я исправлял ситуацию путем создания проводки с разнцей в противоположную сторону, что вернуло нужную сумму на счет запаса, а после консультант FI убирал обороты.
В причинах я так и не разобрался, похоже это косяк SAP'а. Возможно есть какие-то ноты по этому поводу, но я не нашел, был сильно ограничен во времени. Если у вас есть поддержка SAP, попробуйте выставить сообщение по данному вопросу.

Lucas

Добрый день!
Кому нибудь удалось разобраться почему возникает проводка по UMB?
Например
в первом периоде постпуление на 2шт по 10 руб
во втором периоде поступление на 2 шт по 20 руб
во втором периоде списали 3 шт по цене 15 руб.
если попробовать списать 1 шт первым периодом до возникает UMB, почему?

Mikky

Lucas написал(а):

если попробовать списать 1 шт первым периодом до возникает UMB, почему?

А для чего делать списание первым периодом ? ССЦ в первом периоде была 10 руб

nighteagleowl

Цитата:

если попробовать списать 1 шт первым периодом до возникает UMB, почему?

После первого списания 3 штук останется 1шт. со средней ценой в первом периоде 10руб. и во втором 15 руб.
Если теперь сделать списание в первом периоде, то куда системе отнести остающиеся во втором (15-10)=5руб. при нулевом запасе?

Помимо этого есть настройка - как поступать при изменении средней цены в пред.периоде - или переоценивать запас в обоих периодах (фактически переносить цену из пред. в текущий период) или проводить доп.документ, так что изменение цены случится только для прошлого (но не для текущего) периода.

funtik

Цитата:

8. Question:
How does the valuation of a material document which is posted to the previous period differ from a posting to the current period?

Answer:
In the previous period, the price or the stock situation can differ from the current period in such a way that a goods movement is valuated differently than it would in the current period.In this case two accounting documents are generated:
For the previous period, the system generates a document with the posting lines of the stock posting which are to be expected for the respective constellation in the previous period.For the current period, the quantity moved is revaluated (UMB) so that the valuation for this quantity corresponds to the previous period.
Notes on this topic: 196505, 212286.

Правила форума

Появление суммы переоценки

Кто сейчас на конференции