Добрый день!

Вопрос следующий: предприятие производит продукцию и направляет ее на доработку стороннему переработчику. После доработки переработчик выставляет акт выполненных работ на доработку и отгружает продукцию сразу в адрес клиента предприятия.
Работа с переработчиком идет через давальческую схему в ММ (при отгрузке продукции в адрес переработчика перемещаем в рамках запаса заказа клиента (Е запас) на отдельный склад, создаем заказ на закупку с типом позиции L c указанием переданных компонентов переработчику; после доработки формируем ПМ (списывая компоненты, приходуя готовую продукцию)).

При перевозке компонентов от предприятия в адрес переработчика у предприятия возникают расходы на транспортировку, которые как-то необходимо учесть далее в стоимости ГП.

Каким образом можно отнести такие расходы на стоимость компонентов при регистрации счетов от перевозчиков?

Заводы регистровые.

Спасибо.

Ну, так сходу приходит в голову только дополнительное дебетование после оформления основной фактуры за услуги по переработке, но до оформления отгрузки через сбыт (т.е. транспортные расходы получится включить только в стоимость изготовленной продукции, но не компонентов напрямую). Соответственно, при проводке допдебетования будет нужно подменять кредитора на транспортную компанию. НДС, правда, придется прицеплять отдельно через закладку "Основной счет" либо проводить через FI (как многие делают с тамоденным НДС при импорте).

Добрый день!
Спасибо.
Про доп. дебетование понятно, но основное, что необходимо учесть в стоимость именно компонентов (акт за услуги переработки может быть гораздо позднее по времени, чем ТЗРы, плюс проблематично будет их распределять на ГП).

Можно, например, провести документ счета с использованием закладки "Материал" в MIRO после перемещения компонент в особый запас O.
Таким образом вы дебетуете счет запаса компонент в корреспонденции с контрольным счетом указанного коонтрагента.

Добрый день! Спасибо. Но у нас материал в запасе подрядчика числится в Е запасе. Не нашел способа в MIRO внести счет для особого запаса. Если так можно сделать, подскажите, пожалуйста, как?

Такой вариант можно рассмотреть:

Шаг 1.
Если перемещение компонент переработчику делается через поставку, то прикрутить транспортировку с расчетом ФР.
Выполнить перенос ФР, создать Ведомость услуг/работ (ВУР) и выполнить проводку: Дт Счет затрат Кт 15.
Отфактурировать заказ -> проводка Дт15 Кт Контрольный счет контрагента.

Если лень морочиться с транспортировкой, отражать счет-фактуру, например, как закупку услуги перевозки на затратный счет.
Распределение сумм по материалам вести вне системы.

Шаг 2.
Создать причину переоценки, настроить в OBYC автопроводки для созданной причины переоценки (вроде, операция UMB, точно не помню), прописав счет затрат, на который отнесена сумма при ПМ ВУР.
Выполнить переоценку материалов с указанием нужной причины.
Общая сумма переоценки = сумме счет фактуры перевозчика.
Распределение сумм по материалам модно посмотреть в таблице ESSL, или в таблице VFKN.

В результате:
1) Отражена кредиторка за перевозку
2) Счет затрат закрыт в 0
3) Выполнена дооценка материалов на сумму затрат на перевозку