Добрый день, коллеги.

Вопрос у меня по сдаче персонифицированного учета.

На начало каждого квартала, у нас есть отрицательное сальдо по каждому из сотрудников по уплате накопительной части.

Как сдача происходит сейчас:
1. Я выгружаю XML-пачки из сапа, в которых есть сумма начисленных взносов на накопительную и страховую часть.
2. Загружаю пачки в Документы ПУ-5
3. Загружаю сальдо (по уплате) по каждому сотруднику (данные из ПФР) в прогамму Документы ПУ-5.
4. Ввожу сумму уплаченных взнос и она распределяется по всем сотрудникам.
5. Выгружаю пачки

Минусы
1. ПУ-5 не умеет переносить сальдо по уплате из квартала в квартал. То есть приходится запрашивать файлик с сальдо из ПФР перед каждой сдачей.
2. Все это хранится не в сапе

Как вы сдаете перс учет, коллеги?

Мне лично видится два пути:
1. Разработка отчета в САПЕ для распределения сумм
2. Поиск аналога пу-5, который умеет переносить сальдо из периода в период.

Когда у нас взносы платились через пень-колоду, то пришлось сделать свой отчет распределения уплаченных сумм, выводить их в СЗВ и хранить с накоплением в Экселе. Потом использовать в следующем квартале. Мороки было много.
Хорошо сейчас платим строго по периодам!

julyb


Это как?
Даже если взносы выплачиваются строго по периодам (в марте за февраль, в апреле за март, и т.д.), все равно отрицательная задолженность остается, так как взносы выплачиваются в следующем месяце за расчетным, а РСВ и СЗВ формируются именно за расчетные месяцы.

Речь о том, что когда платится четко по периодам, то определить сумму уплаченную по табельному номеру просто: она равна сумме начислений за периоды уплаты, а сальдо равно сумме начислений за период неуплаты. Проблема была, когда платили за какие-то периоды частично. И по разному страховую и накопительную.

Есть опыт использования на некоторых проектах переноса сальдо через файл с задолженностями (ну и автоматизация его формирования).
В интерфейсе СЗВ реализуется возможность формирования и считывания такого файла, с указанием ТН, типа взноса и суммы задолженности. РСВ-1 работает по стандарту, через DAQ-поля, введенные вручную.
На первый отчетный квартал от предприятия требуется предоставить такой файл задолженности (некоторые терр.отделения даже идут на встречу и предоставляют). Дальше уже идет распределение выплаченных сумм, реализованное в SAP, по используемым на предприятии правилам. После его выполнения по итогам квартала формируем файл с сальдо, которое загружаем в следующий.
В общем, вариант №1 ).