Есть такая задача:
есть ТАП с несколькими позициями, валюта документа USD. Первая позиция на сумму 100.11 usd, вторая- 200.12 usd. После прогона АПП создается одно (!) платежное поручение на обе позиции в usd на общую сумму 300.23usd (или 8318.92 руб).
Курс usd, например, 27.7085.
Далее делается банк.выписка с выравниванием ТАП, автоматически образуются проводки Дт 60 (две позиции на каждую сумму ТАПа) и Кт 52 (на 52 общая сумма). В usd все ок, а в рублях возникает разница на 1 копейку, т.к. 300.23х27.7085=8318.92 (на позции 52 счета), а на позициях 60 получаются суммы в рублях 100.11х27.7085=2773.90 и 200.12х27.7085=5545.03, всего 8318.93.
Средствами FI мы не смогли ее решить, можно ли ее решить средствами ABAP - например, возникшую курсовую разницу отбрасывать на любую позицию 60* счета? При моделировании через feba суммы этих позиций закрыты для изменения.
Может кто-то уже изменял суммы при обработке банковской выписки?
Спасибо.