Уважаемые коллеги! Горит вопрос!!!
Исправляю ошибки бухгалтерии введения в SAP. Бухгалтерия поставила ОС не на те классы причем с другим процентным отчислением. Теперь необходимо переместить ОС с одного класса на другой(путем перемещения с карточки на карточку) и выйти на 30.06.2006 со следующими данными:
- в неправильно поставленном ОС должны убратся или стать равными нулю: первоначальная стоимость, вся начисленная амортизация за прошлые и текущий года, остаточная стоимость.
- в новой карточке ОС: первоночальная стоимость должна стать, как при поступлении на учет; снятся вся правильно начисленная амортизация за все периоды, соответственно выбранному классу; остаточная стоимость должна быть правильная на 30.06.06.
- начиная с 3-го квартала амортизация должна правильно расчитыватся согласно процентных ставок выбранного класса налогового учета.
- Бухгалтерский учет прямолинейный и должен, по идеи, расчитыватся правильно.

Как это грамотно сделать?

P.S. Основных средств не много, поэтому, если необходимо, я могу сделать правильный расчет амортизации руками, а затем каким-то образом внести это в SAP. Т.е. автоматического просчета от системы не требую.

Ну вообще лучше всего с помощью метки консервации откатить износ на неправильных карточках. Потом переместить на новые, правильные, причем дату начала типовой амортизации указать ту, какая должна быть. Потом запустить амортизацию еще раз. Система доначислит износ за все пропущенные периоды на новых, правильных карточках.

А вариант исправления с помощью увелечения/уменьшения первоночальной стоимости, балансовой стоимости, начисленной плановой и внеплановой амортизации?

Не совсем понятно что имеется в виду. Можно поконкретнее?

Например. Пусть первонач.стоим. ОС 2200000050 была 1000грн. и его поставили на учет в 1квартале 2005г. А ошибку неправильного занесения на класс нашли только во втором квартале 2006г.
30.06.2006 перенесли ОС N2200000050 с класса 104103 ( амортизация 15% в квартал ) на ОС N4800000079 класс 104102( амортизация 6,25% в квартал ) .
Таким образом по налоговому учету ОС 2200000050 за все время амортизация составила 556,29 остаточная стоимость 443,71грн.
Теперь надо убрать все данные по ОС 2200000050, а по ОС N4800000079 внести данные начальной стоимости 1000грн., начислить правильную амортизацию 275,80грн, чтобы на конец 2-го квартала 2006г была правильная остаточная стоимость 724,20грн. И начиная с 3-го квартала 2006г. система правильно продолжала начислять амортизацию по 6,26% от остаточной стоимости.
Т.к. после переноса (делали бухгалтера) суммы первоначальной(1200грн), остаточной стоимости(869,04грн) и амортизации(330,96грн) не соответствуют требуемым, то их надо каким-то образом откорректировать, чтобы были числа, указанные выше. Т.е. откорректировать первоначальную стоимост на 1000, амортизаццию на 275,80грн
Эта же проблема возникает в связи с тем,что в систему была неправильно занесена остаточная стоимость по некоторым ОС, и надо делать точно такие же правки.
Кстати, амортизация в новом классе начисляется, но непонятно как. Какими-то непонятными мелкими суммами, хотя в планируемой амортизации следующего ФГ, она уже считается правильно от остаточной суммы на конец года.

А если необходимо внести изменения в карточку ОС которое на дату изменения является реализованным? Как тогда поступить? Система не разрешает ничего менять если ОС реализровали , а у нас код амортизации в налоговой области неверно стоит.

А какая вам уже разница, какой код, если ОС продано уже?

Разница в том, что при начислении амортизации в начале года по этому ОС в налоговой области начислили 10% премии, а после реализации оказалось, что не надо было ее начислять, теперь бух хочет откатить эту сумму. В ГК делали проводку вручную Д N02* - К N34*, а в карточке ничего не меняется. Привязать ОС к проводке система не дает, т.к. ОС списали уже.

Реально. Перед перемещеним делайте необходимые доначисления/уменьшения по амортизации как внеплановую амортизацию (на сколько я понял стоимости то у вас правильные, амортизация не правильная). После этого сделайте перемещение, на новой карточке можно поставить нужные сроки и методы амортизации. В случае чего поиграйтесь с датами начала начисления амортизации на новой карточке.

Вы какие коды проводок ставили в ГК? Прямые проводки в ГК на ОС никак не отразятся. А интегрированные (с кодами проводок 70, 75) на списанных ОС действительно невозможны. Точнее нельзя ничего сделать до даты документа списания. И даже удаление даты выбытия вручную в этом случае вряд ли поможет, т.к. нет стоимости => не может быть и и других проводок (кроме поступлений), хотя можете попробовать. имхо в этой ситуации возможны только корректировки чисто в ГК.

Спасиба за участие, мож кто нибуть еще чем поможет? Вопрос горит!