Всем добрый день!

Ситуация такая:
В одной из БЕ перед закрытием года проверяли сальдо по счету Типовая амортизации (0201000000) в Главной книге (FAGLB03) и в FI_AA (AR01). Сальдо совпадало.
Но при выверке счетов в FI-AA (ABST2) система показывала разницу в 37 миллионов. Амортизация в Главной книге была больше.
В тестовом режиме при закрытии года ошибок не было. Чтобы закрыть год по основным сделали проводку со вспомогательного счета (казначейство) в дебет 0201000000 на 37 млн и ABST2 разницы не показала, год закрыли.
Теперь при сопоставлении счетов Главной книги и в FI_AA сумма типовой амортизации с Нит (сальдо по счету 0201000000) в Главной книге меньше.
Где искать эти миллионы – неизвестно.

Есть правда предположение:
При начале эксплуатации в SAP этой БЕ ((в середине года, это было первое тиражирование без консультантов) при проводке амортизации в продуктивном режиме выдались ошибки.
Как оказалось, в протоколе настроек не было указана тр ACSET (специфицировать виды контировки для объектов контировки) и проводка в ГК, естественно, не провелась.
Не разобравшись, сделали OAGL – сброс проведенной амортизации и, в результате, сбросились значения амортизации текущего года, переданной через LSMW.
После исправления настроек, в этом месяце провелась амортизация за месяц и вся амортизация за текущий год. Транзакцией OASV входящее сальдо отрегулировали.
Может это как-то повлияло или же могли что-то залепить (амортизацию) в какой-то ОС через AS92.

Заранее спасибо!

при открытом фин годе ABST показывает разницу на сальдо счета. думаю вы зря корректировали эти миллионы, если запас совпадал с сальдо счета...
Разницы пропадают при закрытии года.