добрый день!

сложилась такая ситуация -
ОС поступило 01.02.2012 - 10000р
амортизация ежемесячно - 1000
т.о. в конце апреля сумма начисленной амортизации 4000..последняя амортизация 30.04.2012..
необходимо сделать выбытие 30.04.2012 - ссылочная дата в ab01 -
Д 1019 К 1001 130 в.д. – загрузка (отпуск со склада) 10000
Д 32* 1020 – амортизация 4000
Дт 10*т 1019 - отходы 6000 - это идеальный вариант...
Но при дате выбытия совпадающей с датой посл амортизации - сумма посл амортизации попадает в отходы.
Как это избежать?? может кто сталкивался?

Наверно я чего-то не понимаю,

Если оно поступило в феврале, то амортизироваться должно начать в марте. А так как сумма амортизации 1000 в месяц, то на конец апреля будет 2000 накопленной амортизации. Или там коэффициенты какие-то указаны?

дело в том, что в рамках модуля AA -мы ведем также ТМЦ, отсюда и все проблемы.
Амортизация настроили таким образом, что начисляться начинает с первого месяца. Согласна с Вашим замечанием по поводу суммы -
т.о. в феврале - 1000, март - 1000, апрель 1000.. списать надо 30.04.2012

Я правильно понимаю, что при этом ситуация получается следующая:


Д 1019 К 1001 130 в.д. – загрузка (отпуск со склада) 10000
Д 32* 1020 – амортизация 3000
Дт 10*т 1019 - отходы 7000

А как должно получиться можете привести пример?

Так должно получится (и получается, при условии, что дата проводки 30.04.2012, а ссылочная дата 01.05.2012) -
Д 1019 К 1001 130 в.д. – загрузка (отпуск со склада) 10000
Д 32* 1020 – амортизация 3000
Дт 10*т 1019 - отходы 7000

сейчас при условии, что ссылочная дата и дата проводки 30.04.2012 получается

Д 1019 К 1001 130 в.д. – загрузка (отпуск со склада) 10000
Д 32* 1020 – амортизация 2000
Дт 10*т 1019 - отходы 8000

в этом ключе мне интересно - ссылочная дата где "дает о себе знать" ? может и проставлять ссылочную дату - первым числом следующего месяца....на что она влияет?

Она влияет на расчет амортизации. Да, проставляйте следующим месяцем, либо перенастройте код амортизации, чтобы он по другому реагировал на выбытия - со следующего месяца, вместо текущего

спасибо =))