Ситуация: версия системы 5.0, первоначальные данные закачивались 31.03.07. При внесении данных в САП в карточке НМА не внесли накопленную амортизацию до 31.03.07.
И в апреле по этому НМА провелась амортизация за апрель+амортизация, которая должна была провестить до 31.03.07 (за март и февраль)
Это НМА уже полностью самортизировалось, остаточ. ст-ть=0
Но при внесении входящего сальдо по счетам на счет 05 (финансовые проводки) была внесена накопленная амортизация на 31.03.07 на сумму -1041355,51
Сейчас на 05 счете задвоена амортизация на сумму -1041355,51

По второму НМА аналогичная ситуация, только оно еще до конца не самортизировалось и есть остаточ.ст-ть

Кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите, плиз, как уменьшить 05счет.

Добрый день, Tatiana!

Можно уточнить: проводки по 05 счету все же делались в FI-AA в разрезе основных записей ОС (с соответствующим видом движения)? Или проводками в FI-GL по неконтрольному счету 05?
Если последнее - что мешает просто отсторнировать?

С уважением,

iRashid

Проводки делались в FI-AA/
Спасибо. Решение нашли.
Если интересно, то решение:
проводка Д05* К91* через OASV

Ну у вас и решения... ахренеть.

.. Но при внесении входящего сальдо по счетам на счет 05 (финансовые проводки) была внесена накопленная амортизация на 31.03.07 на сумму -1041355,51
Сейчас на 05 счете задвоена амортизация на сумму -1041355,51..

Вы при загрузке остатков ГК вы корреспондировали 05 с чем? тоже с 91?

Если так, то да, выход. Если нет, то..

Получается так: По ГК загружена одна сумма (предполагаю, что в корреспонденции с INIT), по карточке НМА - другая. Т.е. входящее сальдо двух модулей разное.

Вы правите OASV, тем самым убирая разрыв между модулями, да. НО.

Получается, что часть остатков ГК у вас загружена в корреспонденции с INIT, часть - с 91 счетом. Вы сможете это потом объяснить бухгалтерии при сдаче отчетности?

Уважаемый, GoldFishh
Вообще-то учет управленческий...что объяснять?
А какое Вы можете предложить решение?
Остатки по 05 грузились только в корресп-и с initial, но его уже корректировать нельзя. т.к. актив с пассивом по initial "идет", т.е. initial=0
Если Вы знаете другое решение - напишите, пожалуйста. Спасибо

Соглашусь с GoldFishh
Решение какое-то сранное.
Получается, что "задвоенная" сумма у Вас планово перетекла с 05 на 91. Но по сути она осталась - только на другом счете. Как факт Вы ничего не исправили.

Я бы поправил входящие остатки в корресп с инитиал.
Именно в этом месте у Вас возникла ошибка изначально - здесь ее и надо исправлять.

Фраза "вообще-то учет управленческий" - корректно давайте входящие данные по проблеме, а не довешивайте их по ходу с "претензией" во фразе.
То что инитиал закрыт в "ноль" не говорит о том, что на нем ошибки нет, а говорит о том, что ошибка двойная. То есть Вы неправильно занесли остатки на 05 счет и на счет затрат - будь то 30* или 91. Соответственно поправьте 2 остатка, иначе у Вас и затраты останутся задвоенными.

Спасибо.