Есть задача по автоматизации бюджета движения денежных средств с помощью модуля FM. Каким образом можно настроить этот модуль, чтобы обновляли FM только платежи?

Т.е. в факте нужно отразить движения по 50, 51 счетам. Если делать по стандарту, тогда у нас бюджет будут расходовать и счет-фактуры и платежи и еще куча доков, потом разграничение еще делать, а нам этого всего не надо. Важна оперативность. Провели платеж и сразу в отчете он отразился в факте.

Расход начинается как обычно с модуля ММ: Заявка -> Заказ -> ТАП -> Оплата, где ставятся реальные ФП.

Доходная часть обновляется на основании банковской выписки (входящие платежи).

Профиль обновления использую 000101.

Есть какие-нибудь идеи?

Попробуй воспользоваться стандартом и перезаписать профиль обновления (в spro - Перезапись профиля обновления). Для всех типов значений, которые не должны влиять на бюджет, поставь "Статистическое обновление".

Тогда при выравнивании косяки будут. Если провести фактуру со статистическим обновлением и сделать выравнивание с авансовым платежом, то аванс сократиться и будет в позиции висеть только фактура.

Совершенно верно.
А по поводу:

Если не ошибаюсь, это будет работать только в случае когда в платеже будут стоять релевантные для бюджета контировки(фин.операция = 30) ,либо если платеж тут же выравняли с фактурой и запустили разграничение платежей.

Ну да статистическая позиция говорит лишь о том что проводка будет нерелевантной для бюджета и соответственно бюджет не расходуется! А в отчетах тем не менее будет висеть это верно.Да был не прав поторопился
Тогда может поможет следующий шаг: не проставлять у счетов-фактур релевантной контировки. Тогда соответственно она не будет и бюджет расходовать и не попадет в отчеты??

Да, именно так. Контировки бюджета в платеже тянутся из ТАПа.

Проблема в том, что для БДДС счета-фактуры не нужны. План составляется только для платежей и не обязательно закрывать фактуры, некоторые будут висеть как кредиторская задолженность.
Если делать по стандарту, тогда и фактуры и платежи будут расходовать бюджет, соответственно одна и та же сумма будет проверяться контролем наличия дважды.

Да, точно, будут...
Сокращение аванса в этом случае идет как вид суммы = 0200 сокращение?
Если да, то в отчете можно отловить суммы сокращений и просто их не показывать.
Если нет (а именно - делается проводка со знаком "-"), то надо думать...

Делается проводка со знаком "-". Вот сижу и думаю

Был вариант сделать замещение на документы выравнивания, при котором ставится техническая финпозиция 502, например.

Придется все-таки user-exit писать. Можно попробовать отлавливать в расширении SAPLFMFA_001 момент записи этой отрицательной суммы и ставить в нее индикатор статистики. Должно сработать.

Контировки в фактуры тянуться из заказов на поставку, а там только реальные ФП.
Не лабать же замещения или user-exit на все доки. Да к тому же некоторые контировки подставляются автоматом, например к 32 счетам услуг можно привязать реальные ФП которые не нужно будет руками ставить в заказах.

Ну вообще-то деривацию никто еще не отменял .....хотя согласен должен быть наверное какой-то более элегантный метод....

Движения по 50, 51м cчетам в разрезе финансовых позиций можно показать, используя функциональность сплита в FlexGL или FI-SL, а в FMe - вряд-ли.

Для этого нужно использовать функциональность BCS (Budget Control System), а не классическое составление бюджета. Копать новый функционал времени нет .

Попробуй побаловаться с 000500, там счет-фактуры по бюджету обязательств идут, а в бюджете платежей не отражаются.

Обновление FI-ных документов одинаковое что в BCS, что в классическом FM.
В инфосистеме FM данные по счетам отчета ДДС не отражаются . Если это Вас устраивает, можно попытаться обойтись отчетами FМa, если нет - я думаю, рано или поздно скорее всего придется все же использовать "разделение документа" в регистрах SL или NewGL..