Добрый день!
Помогите, пожалуйста, решить проблему:
В счете-фактуре по затратным счетам указаны разные финансовые позиции (например, ФП1 и ФП2). Все платежи регистрируются как авансовые. Поступил частичный платеж платеж по счету-фактуре по одной из финансовых позиций (ФП1). При выравнивании платежа (зарегистрированного как авансовый) и счета-фактуры система отщипывает от каждой финансовой позиции (и ФП1, и ФП2) затратных счетов сумму, пропорционально сумме затрат и показывает их как оплаченные. Есть ли в системе какой-то инструмент для жесткого ограничения, по какой финансовой позиции счета-фактуры обновлять платеж (в данном примере мне надо поставить тип значения 57 "Оплачено" только для ФП1)?
В системе сейчас выглядит так (без НДС для наглядности):
до выравнивания:
тип знач. счет ФП сумма вид суммы
54 35010200 10002 -10 100
54 35010100 10001 -5 100
61 60130000 10001 -5 100

после выравнивания:
тип знач. счет ФП сумма вид суммы
54 35010200 10002 -10 100
54 35010200 10002 3,75 200
54 35010100 10001 -5 100
54 35010100 10001 1,25 200
61 60130000 10001 -5 100
61 60130000 10001 5 100
57 35010200 10002 -3,75 250
57 35010100 10001 -1,25 250

В итоге открытый остаток задолженности равен:
по ФП 10002 = 6,25
по ФП 10001 = 3,75

Хотелось бы, чтобы обновление происходило вот так (почемались платежом те же ФП, которые присутствовали в документе оплаты):
после выравнивания:
тип знач. счет ФП сумма вид суммы
54 35010200 10002 -10 100
54 35010100 10001 -5 100
54 35010100 10001 5 200
61 60130000 10001 -5 100
61 60130000 10001 5 100
57 35010100 10001 -5 250

В итоге хотелось бы получить открытый остаток задолженности:
по ФП 10002 = 10
по ФП 10001 = 0

Версия системы 6.0, сплиттинг активирован и отрабатывает, вроде, нормально.

И второй, похожий, вопрос: возможно ли при обновлении выравнивания оплаты и задолженности в табличке обновления замещать фонд задолженности фондом, указанным в оплате?

Если не хотите пропорционального сокращения в фактуре по всем ФП, то создавайте начисления разными системными документами - т.е. для одной фактуры в системе столько документов, сколько раздельных по ФП сокращений Вам нужно получить.
Фонд, указанный в задолженности приоритетный, можно конечно его при желании перебить, но на практике из-за этого потом много косяков полезет. Так что если это разовый случай, то замещайте конечно, но в потоке лучше так не делать

К сожалению, разными документами нельзя, т.к. один системный счет-фактура должен в точности соответствовать одному первичному документу счета-фактуры, а с поставщиком не всегда получается договориться на выставление двух счетов вместо одного.
Может, быть, есть какой-то еще инструмент?
Подскажите, пожалуйста, каким инструментом можно замещать фонд для типа суммы 250 (платеж)? Честно говоря, все Badi и Exitы проверила, - ничего не подходит.

Попробуйте деривацией, либо в самой фактуре еще перебить до выравнивания с платежом, но лучше чтобы это были единичные случаи

Спасибо, Delicia!

Велкам у Вас версия 6.0 с newGL, так?

Так.

Если 6.0 там есть одна особенность при переконтировке фактур с НДС, из-за того что сплиттинг изменять свои таблицы не будет, и НДС соответственно уже расплиттовался по старому, новые контировки на НДС не встанут. Сап в курсе этой проблемы, но там им очень много исправлять с newGL, остается ждать коррекции.

А если делается ТАП на несколько позиций с разными ФП.
При этом ставится способ платежа, делающий агрегацию всех позиций в одну платежку.
Соответственно приходит выписка с оплатой, в коотрой на каждую строку ТАП формируется строка в оплете, но НДС формируется на общую сумму по первой ФП.
Есть ли выход из ситуации?
Или придется делать отдельный ТАП на каждую ФП?

Эх, зачем Вы сердите модератора, Ваш вопрос про ТАП, а сабжект про фактуру. В итоге всем пользователям форума потом тяжело будет разбираться, когда все намешано в темах.
PS Все там нормально с оплатой таких ТАПов, а НДС формируется пропорционально по каждой ФП

Подскажите, все - таки решился вопрос?
У нас такая - же проблема.

Вообще то странная проблема. Как мне кажется она относится даже больше не к Бюджетированию а к Финансам. Как интерпритировать в финансах закрытие Платежом на 5 счет фактуры на 10 по одной расходной позиции и 5 по другой?

Неужели в FI просмотрев Платеж, счет-фактуру и документ выравнивания можно определить какую позицию расхода платеж в первую очередь оплачивает? Даже если попытаться привязать какую то учетную логику закрытия, например FIFO, то в рамках одного документа ничего не получается - закрытие позиций в одном документе можно интерпретировать только как закрытие отдельных позиций на суммы пропорциональные суммам закрываемых позиций. Так что логично - если поставщик выставлят вам одной счет фактурой кредиторскую задолженность на 2 позиции и вы хотите учетно иметь в системе один документ, точно такой же первичный документ, то и решить закрытие одной позиции вперед 2-ой и нельзя.

Сплитинг по переносу сумм из бюджета обязательств на платежный бюджет отрабатывает, насколько я понимаю, на основании документа выравнивания и внутри руководствуется 3-мя полями на основании которой сплитинг и происходит, номер с/фактуры, номер платежа, ФП. Соответственно по документу выравнивания получаем расплитовку:
с/ф1 платеж1 ФП1 5*(5/15) = 1,67
с/ф1 платеж1 ФП2 5*(10/15) = 3,33

номера счет фактуры и платежа одинаковые, соответственно сплиттинг и должен делить сумму платежа пропорционально суммам по ФП.

ImpCons прав, все пойдет пропорционально. Если надо относить на конкретные контировки, то надо заводить отдельные доки, чтобы потом выравнивать в той последовательности, как хочется

можно попробовать делать выравнивание с указанием документа остатка. Для этого при выравнивании в FI юзер должен перейти в закладку “Clearing with residual item” и там пометить только ту позицию, которую нужно выравнить.

По контрагенту будет одна позиция в документе. А вот разные контировки идут на разных затратных позициях. И в данном случае Вы же выравниваете по позиции контрагента (которая одна единственная в доке), а не затратной.