Добрый день!

У меня ситуация такова: делаю предоплату за товар.
Тип значения 61 присвоен профилю 000350.

При проводке аванса вижу его в отчете FMRP_RFFMEP1AX, если указываю ФП с финансовой операцией 30. Если указываю техническую ФП - не вижу его вообще.

Когда погашаю оставшуюся задолженность после выставления счета-фактуры, запускаю программу разграничения платежей.
FMF0 видит только сумму платежа.

В результате в отчете FMRP_RFFMEP1AX вижу сумму ПБ увеличенную на сумму аванса.
Подскажите, почему сумма счета-факиуры в ПБ не уменьшается на сумму аванса? Бухгалтерское выравнивание я делаю на всю сумму.

Насколько я понял, у Вас есть три документа - аванс, счёт-фактура и документ выравнивания (аванс при этом выровнен полностью, а счёт - частично).

Тогда после выполнения FMF0 Вы должны увидеть в инфо-системе факт по авансовому платежу в периоде проводки аванса и открытый остаток счёта-фактуры в периоде обновления счёта, где "открытый остаток" как раз и есть разница между исходной суммой счёта и суммой аванса.

Если картина другая - давайте разбираться.
Покажите, какие проводки делаете, и на каких позициях документов стоят какие ФП.

Спасибо, что откликнулись!
попытаюсь объяснить подробней.
-провожу аванс (двумя вариантами):
1. использую ПФМ и ФП (фин операция 30), корреспондируют с ФП (фин. операция 90)
2. использую тех. ПФМ и тех. ФП (фин. операция 60), корреспондируют с ФП (фин. операция 90)

- делаю бухгалтерское выравнивание:
1. вижу в инфо-системе авансовый платеж
2. делаю разграничение платежей, в журнале FMF0 не вижу никаких данных. аванса не вижу в системе тоже

и в 1м, и 2м случае, как бы я не проводила аванс, сумма по счету фактуре в ПБ не уменьшается вообще! а она должна уменьшится на сумму выравнивания, так как мы заплатили часть денег.
получается расход ПБ увеличивается на сумму аванса.

SunGirl,
Приведите, пожалуйста, подробно Ваши проводки (давайте сначала разберём случай с реальными ФП в авансе) - счета, коды проводок, суммы, и ФП.

Особенно интересует документ выравнивания (он должен сокращать аванс в периоде даты проводки). Как выравниваете - по ссылке или с позицией остатка?

В фактуре ФП с типом ФО 60 и 30?
Какие ФП в документе выравнивания? Есть документ УБ к нему?

Зачем проводите аванс на техн. ФП - требования бизнеса?

То, что в FMF0 нет журнала - это странно (стоит ли галочка "Просмотр списка преобразованных"?). Какие настройки в OF29? FMF0 вообще отрабатывает на обычных платежах?

Попробуйте фактуру частично выровнять "обычным" платежом (не авансом) - что увидите в FMF0 и в инфо-системе?

Аванс:
Дт КП 29 37114000 ФП 814602 (ф.о. 30)
Кт КП 50 31110021 ФП 991 (ф.о. 90)


Я выравниваю f-44 по дате проводки - частичное выравнивание
(я не бухгалтер, поэтому не совсемпонимаю, что значит по ссылке, а что с позицией остатка, сорри )


Да в фактуре ФП с типом 60 и 30
в выравнивании в счете 37114000 ФП 50 (которые не отражаются в инфо-системе), которые отражаются в инфо-системе ФП 60
кстати, возможно из-за этого!!! у меня при платежах раньше тоже ФП 50 стояли, проводка не отражалась в FMF0

нет, это просто я моделировала различные варианты, чтобы прояснить картину...

1. Галочка стоит, по авансам журнала нет:(
2. OF29 - s200 расширенной функции
3. отрабатывает, как на частичных, так и на полных платежах! на частичном платеже вижу частичтную ссум, как в FMF0, так и в инфо-системе

вот, наврала Вам
проверила по счетам в FAGLL03 документы выравнивания, по всем документам АВ стоят ФП с т.о. 50!!! и в тех, что отражаются в инфо-системе, и в тех, что не отражаются...

Документ выравнивания авансового платежа должен выглядеть следующим образом (говорю про свою систему - версия 4.6С):

Дт КП 27 Контрольный счёт кредитора, ФП с ФО 60, в полях BSEG-REBZ* - ссылка на соответствующую позицию счёта-фактуры.
Кт КП 39 Авансовый счёт (в Вашем случае - 37114000) ФП 814602 (та же, что и в авансовом платеже, - по умолчанию система при выравнивании определяет именно её).
Вы можете добиться, чтобы он был именно такого вида?

Документ должен выравнивать контрагентскую позицию в авансовом платеже и собственную позицию с КП 39. К нему должен существовать документ УБ. После выполнения FMF0, документ УБ к документу выравнивания должен содержать строки по Типам значения:
54 сумма = 0; 57 сумма = 0; 61 сумма = -сумма авансового платежа.
При этом в документе УБ к счёту-фактуре также отражается частичная оплата.

При выполнении FMF0 на селекционном экране, если ограничиваете выбор FI-документов, необходимо указывать номер документа счёта-фактуры.

Спасибо за помощь. я добилась той ситуации. которую описали вы при выравнивании. Мне мешала деривация, которая подставяла ФП с ф.о 50.
Программа разграничения платежей видит сумму выравнивания.

а теперь самое смешное:

после запуска программы разграничения платежей на сумму аванса уменьшается не счет-фактура, а аванс!!! т.е тип значения 61=0!!!

Спасибо огромное, благодаря Вам разобралась:

Замещение затирало мои ФП с ф.о. 30 на ф.о. 50. Из-за этого программа разграничения платежей их не видела.
Теперь программа платежей определяет и авансы и платежи.
После выравнивания и запуска FMF0 сумма аванса обнуляется, счет-фактура уменьшается, и появляется платеж, т.е.
61=0, 57=сумма аванса, 54=сумма фактуры-сумма аванса!

P.S. Зря я тревогу била в прошлом посте- увидела аванс с минусом, запаниковала ...

Отлично! Теперь всё правильно.
Успехов!