Добрый день.

Очень нужна ваша помощь.
Поскольку я в тупике.

Версия системы 6.0
GL активирована, настрое сплиттинг.
Профиль обновления - 350
АКН для БО и БП

При выравнивании кредиторской задолженности с платежом сокращается БП с типом значения 54 "Счет-фактура", и формируется тип значения 57 "Оплачено".
С этим все прекрасно, претензий нет.

Но система отрабатывает таким же образом (формирует 57 ТЗ) при выравнивании кредиторской задолженности с любой другой операцией (не оплатой):
- переносом задолженности
- возвратом поставщику
- сторно инвойса в логистике

Любое выравнивание кредиторской задолженности расходует бюджет платежей.

Наверняка, не я одна сталкиваюсь с этим.
Подскажите, может быть дело в настройках FM, может что-то в настройках сплиттинга не то?
Или это стандартная логика SAP?

Заранее огромное спасибо.

И в чем была проблема?

У нас на этот случай настроено замещение на технические контировки для всех бухгалтерских документов не релевантных бюджету.

Вообще это стандартная логика SAP.

Система показывает, что обязательство закрыто. Не важно, платежом или нет.

А как быть с выравниванием?
Например выранивание Фактуры (ФП 60 ФП 30) и документа списания дебиторки (ФП 40 ФП 40), в результате Фактура сокращается и формируется платеж.
А он здесь абсолютно неактуален.

Ну так обязательство же закрывается. Списание задолженности - это тоже закрытие обязательства.
Формируется документ с типом значения платеж, но если смотреть документ платежа FMIFIIT-VOBELNR для данного счета-фактуры, то мы будем видеть, что там вовсе не документ платежа, а документ списания задолженности. Т.е. обязательство закрылось списанием задолженности.

Просто для анализа движения денежных средств нужно ориентироваться только на документы платежа.

А то, что у вас такими вот списаниями уменьшается платежный бюджет, по которому вы АКН делаете, так у меня вопрос: зачем вообще АКН по БП, если контировки в платеж у нас наследуются из с-ф ПО ФАКТУ проведения платежа? Ну заругается у Вас АКН, что бюджет превышен и что? Деньги-то уже ушли. Какой в этом смысл?

У меня сейчас в поле FMIFIIT-VOBELNR стоит номер документа выравнивания, также как и для фактуры, которая выравнена Оплатой (DZ).
Номер DZ будет в данном поле для выравненной фактуры, если FI сделает проводку с выравниванием, правильно я понимаю? А в данный момент выравнивание делается вручную, т.к. не хватает в выписке информации для выравнивания DR и DZ.

Если в FMIFIIT-VOBELNR стоит номер документа выравнивания, значит документ платежа, кот. выровнен с фактурой, проведен с кодом ОГК.

Платежи без кода ОГК, не зависимо от того, как они были выровнены с фактурой, ложатся FMIFIIT-VOBELNR.
Если не так, то, возможно, у Вас не совсем корректные настройки типов операций для видов документа в разделении документов.

Спасибо вам за ответ, действительно так и есть, как вы писали по полю FMIFIIT-VOBELNR.
Будем для отчетов его анализировать.