Коллеги,
приветствую!

Подскажите пожалуйста каким образом я могу сверить в системе, что облиго, сформированное в результате
закупочной цепочки, легло нормально в FM? При просмотре через стандартный отчет по расходу бюджета
не всегда облиго отражает то, что в реальности. Например, бывает ситуация, когда счет-фактура была
сторнирована и была удалена позиция заказа, но в FM для облиго заказа обнуляется только вид суммы 0200, а вид суммы
0100 может оставаться равным сумме позиции заказа.

Могу ли я сложить все три облиго (заявки на закупку, заказа на поставку и счет-фактуры) и быть
уверенным, что если в результате получается ноль, то расхода бюджета нет и значит позиции заявки на
закупку удалены и также удалены позиции всех последующих заказов на поставку и все счет-фактуры
сторнированы?

На данный момент пока разбираюсь только с услугами в заявке на закупку и Актами выполненных работ.

Буду рад любой помощи.

Очень сумбурно написано. Распишите по шагам: сначала документ, потом его отражение в FM, потом второй документ и его отражение и т.д., затем сторно и позиции FM возникающие при нем (я имею ввиду прямо с расписанными тестовыми данными). Если Вам после расписывания и анализа самому и дальше будет не понятно - то выкладывайте сюда, попытаюсь помочь разобраться. Кроме того, нужна информация какой профиль обновления используется.

Согласен. Выкладываю подробную информацию.

Профиль обновления 000999. В ракурсе ведения новых профилей обновления (V_FMUP00_N) отмечена галка
только в поле "Платеж: обновление облиго на базе года", все остальные параметры пустые.

Процесс по шагам:

1. Создаю заявку на закупку вида ZNU (ЗаявкаЗакупкаПрочее) с одной позицией типа У (работа/услуга) с
контировкой S (на счет). Ставлю в позиции кол-во 1 ЕР. Задаю одну работу в позиции 190000002
(Корпоративные мероприятия). Указываю контировку на ПФМ 3002* и фин.позицию 105926, автоматом
проставляется контировка на 91-ый счет. Проставляю группу закупок, плановик. Присваиваю договор на
услуги, подтягивается постоянный поставщик. Указываю цену брутто 100 рублей в позиции работы/услуги.
Сохраняю заявку. Все ок. Создана заявка 4000017792.

2. Далее смотрю отчет по расходу бюджета (FMRP_RW_BUDCON) по обязательствам, версия 0, по ПФМ 3002*
и фин.позиции 105926 из заявки.

ПФМ / фин.позиция РасходуемБюдж ИзрасходовБюдж Доступная сумма Актуальный бюджет
3002* 30000 100 29900 30000
105926 30000 100 29900 30000

Фактические отдельные позиции:
Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз Вид суммы
RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 0100

Данные таблицы FMIOI:
№ СсылДк Т/дк СсылП СсылОперац Вид суммы Рг Год Сумма ВлтТр ПФМ ФинПозиция Оперц
4000017792 10 10 PREQ 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBA

3. Деблокирую заявку на закупку в ME54N. Нажимаю сохранить. Все ок.

4. Создаю заказ на поставку вида ZAK (АктВыполненныхРабот) по заявке 4000017792. Формируется
позиция заказа на закупку индентичная позиции в заявке. На вкладке Поставка Индикатор поступления
материала не установлен. На вкладке Счет-фактура установлен флаг Поступление счета и флаг
контроля счетов на основе работ/услуг. Контировка правильная, стоит правильный ПФМ и фин.позиция.
Сохраняю заказ. Создан заказ 4700042622.

5. Опять смотрю отчет по расходу бюджета по тем же параметрам что и в пункте 2.

ПФМ / фин.позиция РасходуемБюдж ИзрасходовБюдж Доступная сумма Актуальный бюджет
3002* 30000 100 29900 30000
105926 30000 100 29900 30000

Фактические отдельные позиции:
Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз Вид суммы
RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 0100
RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия -100,00 RUB 0200
RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 0100

Данные таблицы FMIOI:
№ СсылДк Т/дк СсылП СсылОперац Вид суммы Рг Год Сумма ВлтТр ПФМ ФинПозиция Оперц
4000017792 10 10 PREQ 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBA
4000017792 10 10 PREQ 0200 9B 2011 100,00 RUB 3002* 105926 RMBA
4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBE

6. Создаю счет-фактуру в MIRO по заказу на поставку 4700042622. Указываю флаг Расчет налога и
код налога P2. Сумма 118,00 RUB. Без условия платежа (немедлен.к оплате). Сохраняю. Все ок.
Создана Счет-фактура 5105654089.

7. Смотрю отчет по расходу бюджета.

ПФМ / фин.позиция РасходуемБюдж ИзрасходовБюдж Доступная сумма Актуальный бюджет
3002* 30000 100 29900 30000
105926 30000 100 29900 30000

Фактические отдельные позиции:
Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз ФинПозиция ПФМ Вид суммы
RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100
RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия -100,00 RUB 105926 3002* 0200
RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100
RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия -100,00 RUB 105926 3002* 0200
RFBU 5100005026 100,00 RUB 105926 3002* 0100

Данные таблицы FMIOI:
№ СсылДк Т/дк СсылП СсылОперац Вид суммы Рг Год Сумма ВлтТр ПФМ ФинПозиция Оперц
4000017792 10 10 PREQ 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBA
4000017792 10 10 PREQ 0200 9B 2011 100,00 RUB 3002* 105926 RMBA
4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBE
4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 100,00 RUB 3002* 105926 RMBE

Данные таблицы FMIFIIT:
№ док. УБ Поз ЕФМ Вид суммы Рг Год Сумма ПФМ Фин.позиция ТипЗначения Оперц ВлтТр ГлавКнига № ПлатДок № FI-док. Поз Кол-во БЕИ
0100429461 1 1000 0100 9B 2011 -100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 5100005026 5100005026 2 1 ЕР

8. Сторнирую счет-фактуру 5105654089. Причина сторно 01. Документ сторнирован под номером
5105654090.

9. Смотрю отчет по расходу бюджета.

ПФМ / фин.позиция РасходуемБюдж ИзрасходовБюдж Доступная сумма Актуальный бюджет
3002* 30000 100 29900 30000
105926 30000 100 29900 30000

Фактические отдельные позиции:
Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз ФинПозиция ПФМ Вид суммы
RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100
RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия -100,00 RUB 105926 3002* 0200
RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100
RFBU 5100005026 100,00 RUB 105926 3002* 0100
RFBU 2000000230 -100,00 RUB 105926 3002* 0100

Данные таблицы FMIOI:
№ СсылДк Т/дк СсылП СсылОперац Вид суммы Рг Год Сумма ВлтТр ПФМ ФинПозиция Оперц
4000017792 10 10 PREQ 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBA
4000017792 10 10 PREQ 0200 9B 2011 100,00 RUB 3002* 105926 RMBA
4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBE
4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBE

Данные таблицы FMIFIIT:
№ док. УБ Поз ЕФМ Вид суммы Рг Год Сумма ПФМ Фин.позиция ТипЗначения Оперц ВлтТр ГлавКнига № ПлатДок № FI-док. Поз Кол-во БЕИ
0100429461 1 1000 0100 9B 2011 -100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 5100005026 5100005026 2 1 ЕР
0100429462 1 1000 0100 9B 2011 100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 2000000230 2000000230 2 -1 ЕР

10. Помечаю на удаление позицию 10 в заказе на поставку 4700042622. Сохраняю.

11. Смотрю отчет по расходу бюджета.

ПФМ / фин.позиция РасходуемБюдж ИзрасходовБюдж Доступная сумма Актуальный бюджет
3002* 30000 100 29900 30000
105926 30000 100 29900 30000

Фактические отдельные позиции:
Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз ФинПозиция ПФМ Вид суммы
RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100
RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия 0,00 RUB 105926 3002* 0100
RFBU 5100005026 100,00 RUB 105926 3002* 0100
RFBU 2000000230 -100,00 RUB 105926 3002* 0100

Данные таблицы FMIOI:
№ СсылДк Т/дк СсылП СсылОперац Вид суммы Рг Год Сумма ВлтТр ПФМ ФинПозиция Оперц
4000017792 10 10 PREQ 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBA
4000017792 10 10 PREQ 0200 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBA
4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBE
4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBE

Данные таблицы FMIFIIT:
№ док. УБ Поз ЕФМ Вид суммы Рг Год Сумма ПФМ Фин.позиция ТипЗначения Оперц ВлтТр ГлавКнига № ПлатДок № FI-док. Поз Кол-во БЕИ
0100429461 1 1000 0100 9B 2011 -100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 5100005026 5100005026 2 1 ЕР
0100429462 1 1000 0100 9B 2011 100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 2000000230 2000000230 2 -1 ЕР

Комментарии: таким образом облиго заказа на поставку обновилось правильно и стало равным нулю и расход
бюджета перешел на заявку на закупку.

Вопрос: почему иногда при точно таком же процессе происходит задвоение суммы облиго?

12. Создаю ошибочную ситуацию. Для этого захожу в ME23N, открываю на редактирование заказ на поставку
4700042622. Захожу на закладку Работы/услуги. Нажимаю разблокировать позицию заказа, сохраняю. Не
выходя из транзакции, нажимаю редактировать. Отмечаю на удаление позицию заказа на поставку. Сохраняю.

13. Смотрю отчет по расходу бюджета.

ПФМ / фин.позиция РасходуемБюдж ИзрасходовБюдж Доступная сумма Актуальный бюджет
3002* 30000 200 29800 30000
105926 30000 200 29800 30000

Фактические отдельные позиции:
Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз ФинПозиция ПФМ Вид суммы
RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100
RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100
RFBU 5100005026 100,00 RUB 105926 3002* 0100
RFBU 2000000230 -100,00 RUB 105926 3002* 0100

Данные таблицы FMIOI:
№ СсылДк Т/дк СсылП СсылОперац Вид суммы Рг Год Сумма ВлтТр ПФМ ФинПозиция Оперц
4000017792 10 10 PREQ 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBA
4000017792 10 10 PREQ 0200 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBA
4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBE
4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBE

Данные таблицы FMIFIIT:
№ док. УБ Поз ЕФМ Вид суммы Рг Год Сумма ПФМ Фин.позиция ТипЗначения Оперц ВлтТр ГлавКнига № ПлатДок № FI-док. Поз Кол-во БЕИ
0100429461 1 1000 0100 9B 2011 -100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 5100005026 5100005026 2 1 ЕР
0100429462 1 1000 0100 9B 2011 100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 2000000230 2000000230 2 -1 ЕР

Вот еще информация в догонку:

Версия компонентов SAP ECC 6.0.
Компонент SAP_APPL, версия 604, уровень 0008.

Занимаюсь этой проблемой уже неделю, поэтому напишу всю информацию, которую удалось выяснить.

1. Ошибочное задвоение облиго происходит при неправильной установке индикатора удаления для блока контировки в
строке Работы/услуги. Если пометить позицию заказа на удаление, сохранить заказ и потом посмотреть, что получилось,
то будет видно, что позиция заказа действительно помечана на удаление, также стоит индикатор удаления в позиции
Работы/услуги, но если нажать на кнопку контировки для этой работы/услуги, а далее нажать Изменить форму
представления (F5), то там индикатор удаления будет отсутствовать. Если смотреть в таблицах, то будет ESLL-DEL = 'X',
а ESKL-LOEKZ = ' '. Как я выяснил, индикатор удаления для контировки услуги при удалении позиции заказа не
ставится в случае, если в данный момент открыта любая закладка в позиции заказа, отличная от закладки
Работы/Услуги. Если открыть закладку Работы/услуги, пометить позицию заказа на удаление, сохранить, то ошибка не
возникает. Ноты по этой проблеме я не нашел, нашел по похожей ситуации с заявками на закупку - нота 902496.

2. Такое же ошибочное задвоение облиго происходит, если после отмены индикатора удаления позиции заказа на
поставку в блоке контировки услуги остается индикатор удаления. Такое поведение системы остается для меня не
понятным. Ноты для исправления не нашел. Такая же ситуация возникла у одного человека вот здесь на SDN-е.
И у меня также появляется сообщение SE181 "Укажите действительную контировку". Кроме этого заметил, что есть
много нот устраняющих похожие ошибки с неправильной установкой индикатора удаления для ведомости учета работ/услуг.

К сожалению сейчас доступа к системе нет. Если анализировать что написано - в ошибочной ситуации шаг 13:


Ошибочно по операции RMBA - заявка на закупку № 4000017792 обнулилось сокращение (вид суммы 0200), вместо того чтобы обнулилась операция RMBE - заказ на закупку 4700042622 (вид суммы оригинал 0100). Из-за этого вместо того чтобы по облиго образовалось 0-ль осталось на заказе -100 и при обнулении сокращении опять возникло облиго еще и по заявке -100.

Смотрите в отладчике - вполне вероятно что это глюк. Еще бы посоветовал посмотреть по позиции нет ли у нее множественной контировки - если есть, то бывает проблемы возникают что при определенных действиях с позициями в ME23N неправильно отражаются по позиции операции с контировками - и чтобы проанализировать не из-за этого ли это происходит нужно посмотреть историю по контировкам.

ImpCons, спасибо за ответ! Мне кажется, то что обнулилось сокращение облиго по заявке на закупку это как раз верно, так как заказ больше не расходует бюджета и теперь бюджет должна расходовать заявка, а то что осталась сумма облиго по заказу на поставку, это выглядит странно.

Уже три дня провел в отладке! Узнал конечно много нового, но результата по-прежнему нет.

Неужели никто не использует услуги в заказах на поставку?

Коллеги, прошу вашей помощи!

Добрый день!
У нас сложилась похожая ситуация, метки удаления стоят как на уровне позиции заказа на поставку, так и на уровне строк работ/услуг в пакете, суммы обнулены, а облиго всё равно остается. Поставил галку "Последний счёт", ничего не поменялось. vitm, Вам удалось разобраться с проблемой?

Добрый день, разобрались!
Нужно вначале удалить строки работ/услуг в пакете, и только потом удалять позицию заказа, тогда облиго снимается.

Подскажите, есть ли возможность посмотреть историю изменений документов облиго? (они автоматически обновляются при корректировке позиций заказа на поставку)