KazBU написал(а):
Добрый день.
Высылаю дополнительную недостающую информацию по данной ситуации.
Процесс покупки ТМЗ:
1. Заказ на поставку. Потреблен бюджет обязательств (БОбз), ТЗ - 51, 30/3.
Все верно.
KazBU написал(а):
2. ТАП по кредитору в размере 100% от суммы заказа. Платежный бюджет (ПлтБ) не потреблен, поскольку по ТАП система проставила индикатор «Статистический».
В документе ТАП вид документа «KA», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «0300 Счет фактура кредитора» и в варианте «0001» (Если по виду документа KA в «операции» проставлено неверное значение, то прошу подсказать).
Для ТАП-а правильнее проставить "0000 не специфицировано" и отражать в УБ в ПБ без признака "Статистический". Хотя может намерено тот кто настроил/дописал чтобы признак статистическая проставлялся, чтобы ТАП не обновлялся в ПБ - если так то может и стоило бы чтобы не обновлялся, но я бы лучше оставил с обновлением, т.е не ставил признак статистическая, а убирал бы ТАП-ы из отчетности и/или из АКН если он там не нужен, но обновление оставил как стандарт обновляет или убрал бы обнвление ТАП-ов в профиле обновления.
KazBU написал(а):
3. Оплата. Потреблен ПлтБ, ТЗ - 61, 30/3 и 90/1. Схема проводки: Дт - ДЗ по кредитору (1612010000 - Авансы, выданные под поставку ТМЗ) Кт – расчетный (кор) счет (ДС на корр.счетах в др.банках-транзитный).
Настройки по счетам: в splitting по счету ДЗ (1612010000) проставлен тип позиции «02100 Дебитор: особая операция Главной книги» (Если тип позиции по счету ДЗ проставлен некорректно, то прошу подсказать) и по расчетному счету (1030029999) проставлен тип позиции «04000 Банковский счет».
В документе оплаты вид документа «KZ», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «1000 платеж» и в варианте «0001».
По счету ДЗ (1612010000) нужно ставить тип позиции «03100 Кредитор: особая операция Главной книги» (дебитор или кредитор нужно выбирать не от того по дебету или кредиту идет аванс, а с кем операция с дебетором или кредитором) и обязательно галку "Переопределить" (по всем авансовым счетам эту галку ставить нужно обязательно), по расчетному счету и виду операции правильно все определенно.
KazBU написал(а):
4. Поступление материала. Документ материала не отражается ни в ПлтБ ни в Обз. Схема проводки: Дт – счет ТМЗ (1311010200 - Бланочная продукция и эксплуатационные материалы) Кт- счет ПМ/ПС (1399999999 - Перерасчет ПМ/ПСч).
Настройки по счетам: в splitting по счету ТМЗ (1311010200) проставлен тип позиции «06000 Материал». Счет ПМ/ПС (1399999999) не указан в splitting.
В документе поступлении материала вид документа «WE», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «0000 Неспецифированная проводка» и в варианте «0001» (Если по виду документа WE в «операции» проставлено неверное значение, то прошу подсказать).
Здесь если не отражаются то значит в Spro -> ... -> Обновление/интеграция факт/облиго -> общие параметры настройки -> Настройка прочих параметров: в "Обновлении ПМ/ПСч" у Вас стоит "Входящий счет MM". Тогда правильно что ни в ПБ (в ПБ в лбом случае и не должно было отражаться) ни в БО не обновляются эти операции.
KazBU написал(а):
5. Фактурирование. Потреблен БОбз. При этом дополнительно появляется позиция по ПлтБ, по которому контроль АКН не срабатывает. ТЗ - 54, 30/3 и 60/3. Схема проводки: Дт - счет ПМ/ПС (1399999999) и НДС (1420010200 - НДС к зачету по ТМЗ и услугам) Кт - КЗ по кредитору (3311010100 - Счета к оплате ТМЦ в тенге)
Настройки по счетам: в splitting счет ПМ/ПС (1399999999) не указан, по счет НДС (1420010200) проставлен тип позиции «02000 Дебитор» (Если тип позиции по счету НДС проставлен некорректно, то прошу подсказать) и по счету КЗ (3311010100) проставлен тип позиции «03000 Кредитор».
В документе фактурирования вид документа «RE», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «0000 Неспецифированная проводка» и в варианте «0001» (Если по виду документа RE в «операции» проставлено неверное значение, то прошу подсказать).
По счету НДС (1420010200) правильно проставлять тип позиции «05100 Налог на добавленную стоимость»;
по счету КЗ (3311010100) правильно проставлено;
по виду документа «RE», правильно в splitting в «операции» проставить значение «0300 Счет фактура кредитору» вариант «0001».
KazBU написал(а):
6. Выравнивание. Потреблен ПлтБ, ТЗ - 61, 30/3 и 60/3. Схема проводки: Дт - КЗ по кредитору (3311010100) Кт - ДЗ по кредитору (1612010000).
Настройки по счетам описаны выше.
В документе выравнивания вид документа «AB», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «1010 Транзакции выравнивания (ведение счета)» и в варианте «0001».
В итоге, при выравнивании высвобождается платежный бюджет. Подскажите, пожал., что не так настроил?
Выравнивание правильно настроенно вроде бы.
Поменяйте настройки и прогоните цепочку заново.