Добрый день.
Прошу помочь в следующей ситуации:
Отражение операций командировок
1. Проводим авансовый платеж. При платеже используем кредитора (табельный номер) с кодом ОГК и подставляем счет дебиторской задолженности. В данном случае потребляется платежный бюджет.
2. Формируем отчет о командировке в TV и формируем необходимые бухгалтерские записи в FI. В бухгалтерских документах отражаем расходы по дебету с потреблением бюджета обязательств и по кредиту используем транзитный счет (счет кредиторской задолженности) и дебитора (табельный номер). Расходная статья по суточным закрывается с дебитором (табельный номер), а остальные расходные статьи (дорога и проживание) корреспондируются с транзитным счетом (счет кредиторской задолженности).
Дебитор используется в связи с тем, что было принято решение об использовании дебитора по счетам дебиторской задолженности.
Транзитный счет (счет кредиторской задолженности) задействовали в связи с тем, что заказчик требует формировать кредиторскую задолженность в разрезе поставщика услуг, поскольку заказчик получил счет фактуру и налоговый комитет проверяет все счета фактуры с реестром счетов фактур.
3. Далее проводим перенос сумм с транзитного счета на КЗ кредитора поставщика услуг с одновременным выравниванием по транзитному счету. На данном этапе не наследуется потребление бюджета обязательств.
4. Далее проводим выравнивание КЗ по поставщику услуг с кредитором (табельный номер).
В данной схеме используются дебитор, транзитный счет и кредитор.
Проблема:
1. В 3-м шаге при переносе с транзитного счета (счет с открытой позицией) с одновременным выравниванием на кредитора поставщика услуг в FM не наследуется ранее проведенное потребление бюджета (на этапе отчета – 2 шаг). Так как не произошло наследие в бюджете обязательств при выравнивании платежа с поставщиком услуг не проставляется статус «0250 Оплачено» в FM и цикл остается незавершенным.
2. При использовании дебитора также не проставляется статус «0250 Оплачено».
Прошу подсказать, где нужно проверить в настройках и как можно будет наследовать потребление бюджета при переносе (3-й шаг)? Если что то в корне неправильно написал, то прошу подправить.
Система - SAP ERP 6.0 EHP6
Профиль обновления – 0350
Используем - ФП, ПФМ, Фонд, Функциональную сферу.