Добрый день!
В системе: НДС брутто, профиль бюджета 000100, сплиттинг не активирован, но планируется в ближайшем будущем.
По идее, ПФМ на позиции НДС с ФП 30/3 указывать не нужно. Но выходит такая ситуация:

1). не указав ПФМ в позиции налога, получаем
FI документ:
Кт кредитор ФП 60/3 ПФМ пусто сумма 952000-
Дт основное средство ФП 408009000000 (релевантная) ПФМ 1000 сумма 850000
Дт счет налога предв. ФП 30/3 ПФМ пусто сумма 102000

в УБ:
1000 408009000000 KZT 850 000,00 Платежный бюджет 2016 Счета-фактуры Оригинал
1000 408009000000 KZT 102 000,00 Платежный бюджет 2016 Счета-фактуры Оригинал

Позиция налога обновляется в УБ по релевантной ФП - 408009000000.
2). Однако если проставить ПФМ в позиции НДС то получаю
в УБ:
1000 408009000000 KZT 850 000,00 Платежный бюджет 2016 2 Счета-фактуры Оригинал
1000 303 KZT 102 000,00 Платежный бюджет 2016 3 Счета-фактуры Оригинал

Из прочитанного на форуме делаю вывод, что ПФМ не нужно проставлять в позиции НДС в документе FI, он сам должен наследоваться в нее при обновлении в документ УБ. Галка "Адаптировать отражение налога" в данном случае никак не повлияла. 2 вариант обновления в УБ кажется более верным, но как добиться этого не проставляя ПФМ?
Как же правильно поступать с ПФМ в FI документе? для того, чтобы в дальнейшем корректно отрабатывал сплиттинг (дальнейшее тестирование показало, что для обновления в сплиттинге 1 вариант не верен)
Также вопрос можно ли сохранить профиль бюджета 000100, если требуется настройка сплиттинга? нет ли подводных камней, ведь рекомендуют использовать 350 профиль.

Добрый день.

1 вариант верный.

Что в сплиттинге вам не нравится? Если у вас ПФМ настроен на разделение документа, то в сплаиттенге все хорошо будет

Да теперь я поняла, что так будет лучше (не проставляя ПФМ), только нужно обновлять в УБ позицию НДС статистически, т.к. в БО нужно без НДС. На форуме находила варианты решений, попробуем расширение EXIT_SAPLFMFA_001. В качестве признаков в сплиттинге ФП есть, однако тогда пользоваться программой RFFMUPFI не получается.
А что скажете насчет профиля 000100?

В ФМ EXIT_SAPLFMFA_001 пропишите условие:

Если
i_item-vrgng = KAVR
i_item_new-fmikey-rldnr = 9B
i_item-wrttp=54
То проставялете c_stats = X

Сделали условие, только немного по другому, пришлось HKONT НДС выбрать (есть операции RFBU), WRTTP=54,60,66 (чтобы не выбиралось для 57), RLDNR=9A (у нас профиль 000100).
Для позиции НДС при сохранении счета-фактуры все верно STATS=X. При оплате сокращение НДС происходит с STATS=X (верно). Однако позиция оплаты по НДС WRTTP=57 и STATS тоже X! этого мы не хотели(. Оплату НДС не хотим статически, как это обойти? Видимо индикатор статистики почему-то решил наследоваться с позиции НДС по БО в БП.

И еще одна проблема. В счет-фактуре есть позиция по расходам по выбытию ОС, на которой проставляется релевантная ФП. Так вот при оплате (несмотря на то что сумма оплаты равна сумме на позиции дебитора в счет-фактуре, оплачиваем только дебитору 1 200 000 000) оплачивается и позиция по расходам по выбытию ОС. Эта оплата нам не нужна. Т.е. в итоге система сократила и оплатила все позиции, где была релевантная ФП, несмотря на недостаточность суммы в документе платежа. Как можно это устранить?

По проблеме с индикатором статистики причина скорее всего в профиле обновления 000100, все проводится по категории 9A, вследствие чего Платеж наследует параметр STATS. Будем думать над сменой профиля обновления бюджета, т.к. с профилем 000350 все ок. Насчет второй проблемы по лишней оплате пока вопрос открыт

Неужели никто не сталкивался с подобными документами, где присутствует и доходная и расходная часть? Вот мой документ:


Документ платежа:


Документ УБ:


Сумма платежа не превышает суммы дебитору 1 200 000 000, откуда, после выравнивания, лишняя оплата позиции расхода по выбытию на 7 371 102,86? хоть убейся не пойму

krasotka_ally, когда фактура выравнивается, то в FMIFIIT суммы сокращений проводят пропорционально позициям, вне зависимоти от того, на какую саттью отразили платеж.

У вас выходит:

Задолженность 1 млн 200
Оплата на туже сумму, вот и в FMIFIIT зкрылись все позиции

т.е. если я оплачу например 70% от 1млн.200 = 840тыс., то у меня будет оплачено по счету Расходы по выбытию ОС вместо суммы 7 371 102,86 - сумма 5 159 772, т.е. тоже 70%? Так работает стандарт, и ничего не поделать?
P.s. спасибо, что помогаете

тогда чтобы выйти из этого положения, и не транслировать лишние платежи в УБ - один выход разбивать этот документ на два в Основных средствах? или что можно еще придумать...