Суть проблемы:
1. Зарегистрирован счет-фактура на 100у.е.
2. Проведена оплата и выравнивание на 50у.е.
В момент выравнивания проводится автоматическая суммовая разница на 91 счет.
3. На конец месяца выполняем перенос НДС (J_3RFUM25)
Т.к. оплата проведена не полностью, то 19 счет не выравнивается и автоматическая суммовая разница на 91 не возникает. Это не верно.

Как быть? Говорят, у SAP есть какие-то рекомендации на эту тему, но я не нашла.

Помогите, плиииз.

Здравствуйте, APELLA! Постараюсь вам помочь.
1.В таблице "Выбор счета для проводки для проводки курсовых разниц" добавьте строки с 19 счетами, прописав на них нужные счета курсовой разницы.
2.На селекционном экране J_3RFUM25 активируйте параметр "По курсу оплаты".
3. Под версию 4.0. позиции по курсовым разницам по налоговым счетам возникают только при создании документа выравнивания ОП. Т.е. проводка на счет курсовой разницы появится только после полного возмещения НДС отдельным документом. Этот документ (корреспоненция 19 и 91 счетов) выравняет налоговую позицию в счете-фактуре и во всех документах переноса.
4. Если вы работаете под 4.6. и выше, у вас позиция курсовой разницы скорее всего будет в каждом документе переноса.

Ах, если бы 4.6. был настолько чудесен!

Не будет в 4.6 никакой курсововой при переносе после частичной оплаты - это САП СНГ признал, так что не парьтесь, не ищите. После ссылки на законодательный акт и длительной переписки их программер Юрий Дьяжков начал исправляться. Вроде бы весной д.б. все как надо (ищите в очередном обновлении add-on'а).

У меня встречный вопрос: как боретесь с тем, что курсы платежа и выравнивания м.б. различны => другие суммы курсовых???

Это действительно под 4.6 и выше?

исключительно

пора, брат, пора))

У нас все выравнивания делают с датой проводки = наибольшей из дат (фактура; платеж).
Хотя припоминаю случаи, когда пользователи умудрялись создавать документы выравнивания с датой проводки, отличной от даты документа. Никто из консультантов повторить не смог.