Коллеги добрый день ,
Интересует алгоритм использования программы спецобработки авансов
1) Заказ 1
2) Аванс 1 на Заказ 1
3) НН№1 на Аванс 1 (НН -налоговая накладная )
4) Аванс 2 на Заказ 1
5) НН №2 на Аванс 2
6) Счет (обязательно ли сбытовой или рассматриваем также и созданный в финансах ,но тогда поблемы с номенклатурой товара ? )

Дальше

7) НН№ 3 на счет
8) Выравнивание
9) Корректировка на выравнивание

Или
7) Выравнивание
8) НН №3 на счет

Кто пользуется проясните плз

darkduck: отключил смайлики для повышения читабельности сообщения.

Согласно документации к программе J_1UNCREATE:
"Если использовать опцию "Специальная обработка аванса", накладные на счета-фактуры формироваться не будут. Накладные будут создаваться только для аванса и документа выравнивания (счет - аванс).

В этом случае для авансов будут создаваться накладные с номенклатурой и количеством материала из сбытового заказа. Эта опция возможна если в авансе явно указана ссылка на заказ, этот аванс единственный для заказа и сумма аванса не превышает суммы заказа. Накладная к документу выравнивания (счета и аванса для этого заказа) в этом случае также будет содержать ссылки на материал и количество. Сумма базы налога в накладной для аванса и базы налога в накладной для счёт в этом случае будет равна базе налога в счёте."

Соотвественно шаг 7) Выравнивание авансов со счётом и 8 ) создание НН на документ выравнивания

Уважаемые коллеги!
Давайте делиться опытом, кто как выписывает налоговые накладные (Украина) на входящие авансы?
Неужели всех устраивает механизм "Спецобработка авансов" в J_1UNCREATE ?
Ведь там столько условностей, что практически не возможно ею пользоваться.
Кроме того, в налоговой накладной , сформированной с помощью "Спецобработки авансов", печатается в каждой строке количество "1", даже если в Заказе на сбыт стоит количество не равное "1". При этом Цена в налоговой накладной равна сумме. Ну куда ты отнесешь эту налоговую накладную? Ее ни один клиент не возьмет.

Да и разве кого-то устраивает сам механизм:
1) выписываем налоговую накладную на всю сумму входящего аванса;
2) выписываем налоговую накладную на исходящую счет-фактуру;
3) выравниваем аванс и счет-фактуру
4) выписываем коррегирующую налоговую накладную на сумму аванса.

Ну какой нормальный клиент возьмет две налоговые накладные (одну на аванс а другую на счет-фактуру) плюс коррегирующую налоговую накладную на аванс ???
Кроме этого, весь этот мусор отражается в Книге продаж !!!

Напишите, пожалуйста, кто и как выписывает НН на аванс и какой пользуется схемой?

Спасибо.

Друзья, ну напишите, пожалуйста, свое мнение.

Тут все ок, если ставить режим спецобработки аванса то НН и с ценой и с количеством. именно для этого и существует режим спецобработки
Проблема как раз в том. что при режиме спецобработки налоговая начинает набирать позиции с начала заказа (с первой позиции), а налоговая на выравнивание (в режиме спецобр.) с конца заказа поэтому этим режимом пользуемся только для формирования НН на аванс,

а вообще делаем приблизительно так:
1. все авансы на счет 361* на протяжении месяца, НН только на факутуры
2. в конце месяца кредитовое сальдо по 361* перебрасываем на 681* и выписываем НН
3. в следующем месяце сторно эттого документа и корректировка

так-же используется и вариант стандартный описанный вами выше (без режима спецобработки)

и 3

НН на аванс в режиме спецобработки, (в заказ пишем нужные позиции) и на выравнивание.

а что используете Вы?

кстати скоро САП обещал выпустить новое решение по НН для Украины

В основном эти 2-а варианта.

А на каком основании вы делаете корректировку
Бывает только два основания
1. Пересмотр цены (изменение договора)
2. Возврат товар.

почти в 90 процентов случаев, когда на конец месяца остается аванс мы не знаем на что ()какие позиции) этот аванс поэтому выписываем в режиме спецобработки

и тогда позиции в налоговой на аванс и налоговой на отгрузку точно не совпадут -
тогда это "изменение номенклатуры поставки"

Winston_lights
Tkamax
А корректировки, которые выписываете в следующем месяце, кому отдаете?
Клиенты согласны работать с вами по такой схеме с корректирвоками?
А Реестр вх./исх. НН, ведь там все корректировки, в том числе и эти, тоже будут отражаться. Зачем они там ?
Не красиво получается.

Чтоб Вы не говорили, я накатил все самые последние патчи и ноты по программам генерации и печати НН, но все равно при печати НН , сделанных в режиме "спецобработка авансов", печатается Количество=1 во всех строках, а в колонке Цена печатается Сумма.
Вот попробуйте сейчас сами:
1) Сделайте SD-заказ на сбыт с тремя строками с разным количеством и с разными материалами.
2) сделайте Аванс от Дебитора и в поле "Торговый документ" поставьте номер SD-заказа
3) сгенерируйте стандартной программой J_1UNCREATE налоговую накладную на основании Аванса от Дебитора и поставьте в генерации галку "Спецобработка авансов".
4)Распечатайте стандартной программой J_1UF_PODATKOVA_NACLADNA налоговую накладную и вы увидите, что во всех строках стоит количество 1, а в колонке Цена стоит Сумма.

У вас не активирован user-exit. Читайте документацию к транзакции J_1UNCREATE. Там есть такая кнопочка с буквой I.

User-exit ZXVVFU04 у меня активирован.
Но только он не имеет никакого отношения к формированию налоговой накладной на аванс, в котором есть ссылка на SD-заказ .

Этот User-exit ZXVVFU04 срабатывает в момент проведения SD-фактуры, при этом он берет данные из SD-фактуры и копирует их в FI-документ. Затем, программа J_1UNCREATE генерирует на основании SD-фактуры налоговую накладную.
-------------
У меня другая ситуация. Я создаю авансовый платеж от дебитора со ссылкой на SD-заказ. А затем на основании аванса генерирую налоговую накладную. User-exit ZXVVFU04 здесь не должен срабатывать.

Коллеги, приветссвую. BRILDI в частности ) Подскажите, пожалуйста, какое в итоге приняли резюме по данному вопросу?

Только что проверил печать НН на основании вх. аванса , в котором есть ссылка на SD-заказ.
Печать корректна.
В SD-заказе указал Кол-во 42 по Цене 500 Сумма б/НДС 21000.
Вх. аванс сделал на сумму 6231.
Налоговая накладная на основании вх. аванса распечаталась на Кол-во 10,385 по Цене 500 на сумму б/НДС 5192,5 (с НДС 6231).

А я вот столкнулся с ситуацией аналогичной но у меня не происходит генерация НН :

1. Создаю заказ на сумму 600
2. Вх. аванс сделал на сумму 400.
3. Запускаю прогу генерации НН , ставлю галочки - "спец. обработка аванса" , и получаю ошибку "Tax document was not created. Error code is 0050" , при этом документ аванса для создания НН получается блокированным.

Порившись в нотах нашел ноту 1447355 в которой написано :

The Ukrainian tax voucher generation program J_1UNCREATE displays the message "Tax document was not created. Error code is 0050" and does not create a batch input session for a down payment clearing document when down payment amount is equal to the related sales order amount and the invoice amount is less or equal to the down payment amount. The correct way is to show the clearing document as blocked if the invoice amount is less or equal to the down payment amount and no tax voucher for the invoice exists.

Пишут что это нормально когда такая ситуация с блокировкой документа , но в ноте написано что предпосылками должно быть то, что суммы в фактуре к заказу и документе платежа будут равны, либо в фактуре меньше чем в заказе , но в моей ситуации фактуры к заказу вообще нет ! Кто то сталкивался с такой ситуацией?