Попробую прогнуть банк.

Это правильно. Но, как показывает практика, чем больше у банка клиентов, тем менее для него ценен каждый из этих клиентов. Что удивительно, местные банки идут навстречу клиенту чаще международных.

В продолжение темы: Я аналогично загружаю SAP SWIFT MT940 выписку, в FEBKO, FEBEP и FEBRE информация ложится корректно, но через эту информацию система не хочет распознавать дебитора, подставляем вместо номера * и благополучно выдает ошибку, мол в системе нет дебитора с номером *...??

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=febep)
--------------------
Удалось провести на дебитора без выравнивания
Необходимо, чтобы строка 86 выглядела следующим образом:
:86:066?00ВХОДЯЩИЙ ПЕРЕВОД?31702810300010001328
Где - 702810300010001328 банковский счет дебитора. Соответственно в основной записи дебитора в платежных операциях поле KNBK-BANKN должно быть заполнено. Без интерпретации, без расширений, без экзитов все работает замечательно.
--------------------
Способом, описанным выше - настроить удалось и всё работает.

Но у меня ситуация другая: в мастерданных кастомера в Payment transactions (3я закладка) забито
1. Bank key (KNBK-BANKL) - Например: БИК 046015602
2. Reference Details (KNBK-BKREF) - Например: 40702810952000103660


Из банка приходит такое:
?30/OB/046015602:4?32/BO/A.C40702810952000103660
, где: 046015602 - БИК, а 40702810952000103660 - Reference

Можно ли, не заполняя поле Bank account (BANKN) "702810952000103660" настроить выписку так, чтобы она правильно закачивалась по полям BANKL, BKREF???

Наверное, стандартными средствами нет.
При загрузке выписки в формате Swift или MultiCash алгоритм определения дебитора одинаковый по полю KNBK-BANKN.

ОК. Спасибо за подробное описание, которое выше. Работает.

Всем привет.
Скажите пожалуйста, загружал ли кто нибудь через FF_5 SWIFT MT942,
И если да, то какие изменения в ностойках, или ноты для этого нужны.
С уважением, Илья.

Коллеги, добрый день!
Извините, что поднял старую тему, она показалаь наиболее подходящей.
Впервые настраиваю электронную выписку и не могу понять, можно ли для определения контрагента передавать не БИК+расчетный счет (так получается, не спорю), а сразу указывать код SAP дебитора для проводок по нему? Получить код SAP во входящем файле возможность есть.
Использую MT940, со структурированным 86 полем. Пока нужны проводки без выравнивания.
При указании кода контрагента в 86 строке в подполе ?32 данные попадают в FEBEP-PARTN, можно ли стандартными средствами использовать его?

И еще спрошу, если все таки использовать определение по расчетному счету, то как быть с гос организациями, у которых счет один? Например, налоговые инспекции. Имеют разные ИНН, но один р/с.