Коллеги, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в какой таблице хранятся журналы переоценки по валютным счетам? В BSBW данных мало и только на конец месяца. Видимо это переоценка по реализованных КР, а не необходимо по нереализованным.

Спасибо.

Данные на конец месяца - это и есть нереализованная разница. Потому она и зовется нереализованной. SAP постоянно менял архитектуру решения по оценке валюты и таблицы были тоже различными в зависимости от используемого решения и активных бизнес-функций.
Поэтому все зависит, насколько я помню, от того, используете ли вы новую оценку или старую.
- В старой оценке (без ГГК) оцененная сумма писалась в саму позицию бух документа (BSEG-BDIFF)
- В новой оценке с гибкой книжкой появилась BSBW, а с активацией оценки через FAGL_FC_VAL еще и куча фишек. Для оценки счетов с ОП используются BSBW (оценка накопительным итогом по позиции), а так же история оценки FAGL_BSBW_HSTRY. Для позиций без ОП (оценка сальдо) эти 2 таблицы, разумеется, использовать невозможно. И там появляется уже FAGL_BSBW_HSTRY_BL.
Таким образом, 2 разных подхода. Древний, где оцененная сумма писалась в BSEG-BDIFF, и новый с гибкой книгой (все стало писаться в BSBW и умные таблицы в зависимости от используемой программы).

А вообще почитайте статью, я когда-то написал очень подробно про оценку.
https://vk.com/@-158215379-a-ne-pogovor ... nke-valuty

И еще вот такую
https://vk.com/@-158215379-delaem-termo ... noi-valuty

Спасибо. Запутанное конечно... А как может быть такое, что оценку делают через F.05, то есть ГГК не активировано, а данные в BSBW есть?

Ох, ну вы и спросили спустя год. Ну давайте так предположу, хотя я перечитал свое прошлогоднее и уже не очень уверен, что все именно так (как говорил один мой друг, все течет, все из меня). Насколько я помню, BSBW появилась именно как результат отказа хранения переоценочной разницы именно в BSEG. Эта фича появилась на свет одновременно вместе с выходом какого-то SP или включения функции.

Предполагаю, что с момента активации новой гибкой книги F.05 не была упразднена, но рядом была создана FAGL_FC_VAL. Обе транзакции были доступны для использования (они даже и сейчас скорее всего доступны). Сап далее фиксировал факт начала использования новой транзакции. Если вы помните (хотя вряд ли, раз по-прежнему работаете с F.05), то после хотя бы одного продуктивного запуска новой FAGL_FC_VAL транзакция F.05 прекращала свое действие, о чем сигнализировало I-сообщение и последующий выход (или перенаправление, уже не помню). Таким образом, продуктивный запуск FAGL_FC_VAL был своего рода спусковым крючком использования новой транзакции. BSBW появился в момент какого-то существенного обогащения системы или накатки SP (ну или включения БФ). С этого момента BSBW, как я понимаю, заполнялась при работе с любой транзакцией. Это ведь не способ переоценки, а лишь место хранения переоцененных сумм. Если у Вас заполняется BSBW при использовании F.05 и вас все устраивает - дак пожалуйста, зачем вообще менять то, что работает.

Полагаю, что после активации новой книжки И перехода на новую FAGL_FC_VAL у вас и две FAGL таблицы начнут заполняться. BSBW при этом никуда не денется. Сам не могу проверить, у нас нет валюты после "кое-чего".

Спасибо. А как насчет нереализованной разницы? Документы переоценки валютных счетов в таблице BSBW найти не смог. Они здесь не хранятся? И хранятли ли где либо?)

Оценка - это и есть нереализованная разница. Реализованная разница - это разница, которая возникает при выравнивании или частичном платеже.
Могу сказать за систему с активной гибкой книгой: в BSBW хранится разница накопленным итогом, в FAGL*BSBW*хистори хранятся значения конкретных прогонов по периодам. Например, в BSBW будет +20 руб, в fagl хистори будет 2 прогона один на 30 руб, второй на минус 10 (в зависимости от колебаний курсов). Хистори таблица также хранит статусы операций (начальное значение, оценено, сторнировано, выравнено, корректировка от частичного платежа и т.д.) В этом плане функционал более сильный. Если на гибкой книге включена трансляция в настройках, то она там тоже будет.

Сюда же входит и переоценка основных счетов ГК? Они тоже в этой же таблице?

Смотря какие счета ГК имеются в виду.
Если счета ГК с управлением ОП, то да, конечно.
Если имеются в виду счета ГК без ОП с оценкой сальдо, то, конечно же, нет.
Проверил еще один моментик по поводу написанного мною.
Если активна новая книга, то пользоваться f.05 невозможно.
Либо fagl_fcv, либо fagl_fc_val. Это разные транзакции и вот именно для них сап отлавливал факт запуска и не разрешал больше работать с предыдущей. С чем это связано не могу вспомнить. Вероятно, какие-то как раз преобразования данных выполнялись.
Есть ли bsbw в системе без новой книги - не скажу, негде проверить.

У нас как раз эта ситуация - F.05 и BSBW. То есть документы переоценки сальдо совсем негде посмотреть? История не сохраняется, роме журнала?

Сальдо оценивается топорно. Взять валюту, умножить на курс, вычесть внутреннюю валюту = оценка. Там история по большому счету и не нужна. Проведенный документ - это и есть оценка. Хотите историю - возьмите его:) в новой книге история с оп - уже другая история. Там крацне важно стало отслеживать суммы по периодам для трансляций, расчета долей при частичном платеже и т.д.

Короче.
Все не так.
Ради интереса уже полазил по f.05 и img.
Справка прекрасна и исчерпывающа.
Если в компании ставите галку "Оценка баланса" (перевод галимый, логиньтесь на английском и узрите истину), то пишется в BSEG, не сторнируется.
Если не ставите, то пишется в BSBW сумма накопленной оценки, но нигде не используется в будущем. Сторнируется всегда на архитектурном уровне.
Все это про ОП.
Баланс оценивается всегда по текущему состоянию, просто оценивается и проводится. В BSBW или BSEG его быть не может априори. Но вы вправе его сторнировать или не сторнировать.
И еще раз говорю: все это про нереализованную разницу. В системе до новой книги нереализованная разница - это мертвый груз, она не связана никак с реализованной. В следующих системах
- появляется понятие трансляции (оценка в периоде выравнивания и поправка на выбранные счета)
- уходит навсегда понятие оценки баланса
- уходят навсегда нереализованная из BSEG. Она всегда в BSBW накопительным и в таблице хистори по периодам
- управление оценкой баланса не поменялось, за исключением следующего: есть история оценки баланса.

Все это было не из справки, а из моих пропитых мозгов.
А теперь справка.

Valuation Update in the Item

Select the parameter if you want to carry out a subsequent debit/credit of the balance sheet / P&L account in addition to the valuation

If this parameter is selected, the valuation difference is noted in the item (BSEG). This is a precondition for subsequent debit/credit of the balance sheet and P&L account. No depreciation/valuation area can be used here.

If a depreciation/valuation area is used, the differences for the item will be stored in a separate table (BSBW). This parameter does not have to be selected for this purpose. These valuation differences are read by the sorted list (SAPF101) and flat-rate value adjustment. However, the reconciliation and the subsequent credit/debit does not use this data.