Коллеги,

скажите, кто-нибудь пользуется стандартными транзакциями для загрузки банковской выписки: FF_5, FEBP? И если да, то удобно ли работать с этими транзакциями?
Просто в них нет никакой возможности сделать какое-либо изменение в позициях выписки, т.е. файл выписки должен быть изначально правильным. А если банк допустил ошибку и показал в выписке, например, входящий платеж, которого на самом деле не было? Что в таком случае делать - вносить изменения в файл вручную?

Нет, требовать от банка правильную выписку. Хотя "банк где-то ошибся" ситуация скорее гипотетическая. Не должен банк ошибаться.

Банковская выписка это первичный бухгалтерский документ (как например, ведомость инвентаризации). Поэтому надо проводить ее как есть. Интересно, а как вы можете выяснить, что на самом деле входящего платежа не было, если он "ошибочно" был включен в банковскую выписку??? Кстати и налоговой будет сложно доказать, что этот не аванс и НДС начислять не нужно.

Спасибо за ответы.
А каким образом связывать правила проводки в системе с внешними операциями банка? Например, у банка в выписке есть только одна операция - исходящий платеж, а у меня в системе под эту операцию попадает несколько правил (исходящий платеж на обычный счет, счет кредитора, счет кердитора с выравниванием п/п...)
Как в таком случае установить связь? Или просто указывать некое обобщенное правило для всех исходящих платежей, а затем уже вручную менять через FEBA?

Можно попробовать, когда конвертируешь выписку в multicash, сопоставлять текст назначения платежа по шаблонам с правилами

Если у вас все исходящие суммы идут с одной внешней операцией, значит пользы от ваший выписки почти никакой. Сначала надо определить, что вы по каким счетам расчетов или прямо на расходные счета будете разносить. Что будете или не будете выравнивать и почему. И уже от этого пляшут все настройки правил проводки и внешних операций, а уж содержание внешних операций вы после собственной проработке уже требуете от банка. Если вероятно при одном коде разноска операций и с выравниванием, и без выравнивания, лучше настроить на выравнивание по основному счету. Потом при ручной обработке можно и тип счета поменять, и без выравнивания провести. Но чем больше вы добьетесь детализации операций от банка, тем лучше будет вашим юзерам.

Спасибо большое за совет. У меня еще одни вопрос возник, может подскажите ответ: если правило проводки без выранивания, проводка на контр.счет (безакцептный платеж кредитору, например), каким образом указать код кредитора, на которого должна пройти проводка? В файле не укажешь, а в FEBA не могу найти такого поля, куда можно было бы вписать код кредитора.

feban