Кассовая книга

Alsu

И еще раз про кассовую книгу (FBCJ) и авансы.
В версии 4.7 возникли проблемы с авансами. До внедрения кассовой книги(FBCJ), аванс от контрагента принимали через транзакцию FB02 c формированием документа: счет кассы(Дт) – счет дебитора(Кт), технический счет для начисления НДС(Кт) – счет НДС по авансовым платежам(Дт).При использовании кассовой книги (транзакция FBCJ ) сформировать аналогичный документ не можем. Касса не может обрабатывать авансы. Тогда решили авансы от дебиторов проводить на технический счет, являющийся для дебиторов контрольным (62100300- «Авансы от дебиторов, полученные через кассу»), с помощью соответствующей кассовой бизнес-операции D - проводки по дебитору (с использованием кода ОГК( L ) для отнесения суммы на альтернативный контрольный счет).
После проведения данной операции в сисему в FI создается документ следующего вида:

001 40 50010000 - Касса
002 15L Дебитор 62100300 - Авансы от дебиторов, полученные через кассу

Корректно ли что при этом создается 15 код проводки. При этом не выделяется НДС.
Нам нужно эту сумму посадить дальше на счет 62100000( Авансы полученные ) с выделением НДС.
Как это реализовать. При этом технический счет 62100300 ( Авансы от дебиторов, полученные через кассу) будет ли выравниваться и в какой момент. Если можно приведите пример в проводках ( только не пример налога с продаж)

Охотник

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=

Alsu

Я это все уже прчитала. Конкретный вопрос: после проведения данной операции в сисему в FI создается документ следующего вида:

001 40 50010000 - Касса
002 15L Дебитор 62100300 - Авансы от дебиторов, полученные через кассу

Корректно ли что при этом создается 15 код проводки? И при печати приходного ордера через FBCJ не отражается налог. Может кто-то уже делал это.

Охотник

Код проводки исправлен в 5.0, а тебе поможет замещение.
Почему НДС не писать в Доп.текст2?

Alsu

Спасибо за совет. А каким кодом проводки это отражается в 5.0?И еще замещение проводить через OPEN_FI ?

Охотник

19 КП. На самом деле 15 КП критичен, наверно, только при перерасчете аванса. А так можно и не менять.

darkduck

Код проводки, на самом деле, не критичен. Только нужно не забывать при просмотре позиций кредиторов/дебиторов, что, несмотря на 15й код проводки, нужно отмечать галочку "Особая главная книга".
Замещение можно сделать в этом же функциональном модуле, который поставляется в рамках Add-on, естественно, скопировав его в Z-область.
В ERP-2004 (5.0) в "стандартной" поставке имеется тот же самый Open-FI модуль, который одним из последующих Service Pack'ов (или нотой) деактивируется (IF 2=1), а вместо него активируется BAdI AC_DOCUMENT. Связано это (переход на BAdI) с функционированием FlexGL. Также в BAdI разработчики не забыли и код проводки поменять.
Таким образом, если хотите приблизиться к тому, что есть в ERP-2004, можете сами написать код, аналогичный OpenFI-модулю, в BAdI, и расширить его на замену кода проводки.

Охотник

Елена Александровна

Это все из-за ноты 846584. Она все и портит. Что самое интересное, нота, которая исправляет эту, а именно 888382 еще не выпущена. Я закомментила добавления и все стало работать нормально.

Кассовая книга

Кто сейчас на конференции