В течении нескольких месяц сваливали проводки в кассу и теперь приводим в порядок.

Столкнулись проблемой. Пытаемся сделать инкассацию 13 февраля. Сальдо счета на сегодня позволяет это сделать, сальдо счета на 13 февраля позволяет (сумма инкассации равна сальдо). Однако сегодняшнюю проводку FBCJ пропускает, проводку 13 февраля ругает СРЕДСТВ В КАССЕ НЕДОСТАТОЧНО.

Подскажите, какова логика FBCJ в отношении проводок задним числом, что при этом учитывается?

Можно предположить, что между 13.02 и сегодняшним днем был еще какой-то приход и расход, но на сумму превышающую сальдо. Например:
13.02 сальдо +100
+20
-105
+100
сальдо +115

Соответственно, если задним числом инкассировать, то откуда получится расход -105?
В общем, что-то типа этого...

При выполнении операций в кассе задним числом проверяется сальдо на каждый день, если сальдо отрицательное, то расходную операцию уже не провести.
Самое оптимальное в таком случае (ревизия кассы) идти от текущей даты к 13 февраля (число какое )