Привет всем.

Кто-нибудь ведет Кассовую книгу в валюте? Поделитесь пжл опытом?

А что конкретно интересует? Она настраивается точно также, как и рублевая. В Адд-оне.

Меня интересует возможность использования отчета J_3RFCSH - Печать кассовой книги для этих целей. Проблема в следующем: Валютные и рублевые операции в пределах одного юр. лица должны вестись в одной кассовой книге. Но, в САП Касса прикреплена только к одному счету ГК. Следовательно нужно создавать 2 Кассовые книги в САП - Рублевую и Валютну. Как быть с ее печатью?

Еще один ворос. Как Вы делаете проводку курсовых разниц в Кассовой книге?

Согласно пункту 25 Письма центрального банка России от 4 октября 1993 г. N 18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
На предприятиях при условии обеспечения полной сохранности кассовых документов кассовая книга может вестись автоматизированным способом, при котором ее листы формируются в виде машинограммы "Вкладной лист кассовой книги". Одновременно с ней формируется машинограмма "Отчет кассира". Обе названные машинограммы должны составляться к началу следующего рабочего дня, иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги.
Нумерация листов кассовой книги в этих машинограммах осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года.
Да все так но при этом никто не говорит что визуально в системе ведение касс должно быть объеденино, стого говоря им всеравно... Запуская печать отчета по кассе вы можите выбрать не один а несколько 50 счетов...

Это все понятно. В системе хоть 100 касс. При этом от отчет J_3RFCSH покажет операции по каждому счету отдельно, как и сальдо на начало и на конец дня. В этом-то вся и проблема. Очень хотелось бы знать как ее решают...

ABAP - вам поможет
Только я вот чего-то не понял: вам нужно чтобы у вас сальдо и для валютных и для рублевых счетов было одно???Одной суммой???

Согласно упомянутого dante порядка ведения кассовых операций, Вы должны создавать отдельную кассовую книгу для каждой валюты. Кроме того, Вы должны вести раздельный учет по каждому типу валюты.
Нет никаких противоречий с логикой системы: каждой валюте по счету и по кассовой книге.
Операция начисления курсовой разницы не является кассовой, т.к. не сопровождается выдачей/приходованием денежных средств. Следовательно, в Кассовой книге она НЕ отражается.

darkduck, благодарю тебя за неоценимую помощь, которую ты оказываешь многим из нас и за твои ценные советы. Я читал много твоих ответов, и практически все они сформулированы грамотным, с точки зрения бухгалтерского права, языком. Но, боюсь, некоторые участки бухгалтерского учета тебе не столь хорошо известны. Например - учет кассовых операций. Вот вырезка из энциклопедии бухгалтера "Гарант"


Кассовую книгу ведут по специальной форме, которая утверждена постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88.
Обратите внимание: даже если вы рассчитываетесь и наличными рублями, и валютой, вести нужно только одну кассовую книгу.
Как правило, книгу заводят на один календарный год. На одном листе книги отражают операции по приходу или расходу наличных денег за один день.
Все листы кассовой книги должны быть пронумерованы и прошнурованы. На последнем листе книги указывают их общее количество. Для этого делают запись: "В книге пронумеровано и прошнуровано ___ листов".
Количество листов книги заверяют подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью организации (п. 23 Порядка ведения кассовых операций).
В кассовой книге нужно указывать сумму не только в валюте, но и в рублях. Чтобы пересчитать валюту в рубли, возьмите курс Центрального банка РФ на день совершения операции. При подведении итогов за день суммы указывают отдельно по каждой валюте, а также общий итог в переводных рублях (то есть сумму всех валют, пересчитанных по курсу Банка России в рубли).
Если курс иностранной валюты изменяется, в учете возникает курсовая разница по валютной кассе. Ее показывают отдельной строкой и записывают в приход или расход. К кассовым документам подшивают справку по расчету курсовой разницы.

А вот теперь я уже извиняюсь, но вы путаете понятие "отчет - журнал" кассовая книга, и понятие в ERP "кассовая книга" вышеприведенный текст относится к кассовой книге как к бумажной форме ведения кассовых операций и взят искажонно из вышеупоманутого письма
от 4 октября 1993 г. N 18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
но там так же сказано:
"При опечатывании книги мастичной печатью используются клей на основе жидкого стекла ("Силикатный", "Канцелярский", "Конторский", "Жидкое стекло"), бумага типа папиросной, штемпельная краска. Бумага с оттиском печати смазывается с двух сторон клеем, после опечатывания книги наносится еще один слой клея."
и
"Записи в кассовой книге ведутся в 2-х экземплярах через копировальную бумагу чернилами или шариковой ручкой. Вторые экземпляры листов должны быть отрывными и служат отчетом кассира. Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами."
И как вы себе это представляете??? метка в свободном поле склеяно клеем на основе жидкого стекла???

В sap мы фактически ведем бехгалтерские счета касс (по которым должно существовать сальдо в одной валюте...), а вот печатая отчетность из SAP мы можем попробовать применить к ней стандарты ведения книги....

"LuterRed", выше я писал, что меня интересует именно: "Меня интересует возможность использования отчета J_3RFCSH - Печать кассовой книги для этих целей". И как сказано выше: "В ERP хоть 100 кассовых книг" - я ничуть не против этого. Но физически печатная форма (вот этой унифицированной документации) должна вестись в единственном экземпляре для одного юр. лица.
И я конечно же понимаю, что "бабушкины" методы бух. учета уже давно в прошлом и вся бух-я ведется в компьютере. И законодательство этого не запрещает. Только вот никто не отменял пока отчетность.
У Вас может быть сотни кассовых аппаратов как основных, так и операционных. У Вас может быть открыто субсчетов столько, сколько требуется, для отражения всей хозяйственной деятельности. Но кассовая книга на предприятии должна быть в единственном экземпляре.