Текущее время: Чт, июл 24 2025, 05:16

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Оценка открытых позиций кредитора в валюте
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 15:49 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 15:33
Сообщения: 2
всем привет!
Помогите, плиз. Оценка открытых позиций кредитора в валюте , выполняем выравниванием на конец месяца - берем открытую позицию на 07.12.2006 и переоцениваем её на 31.12.2006, через позицию остатка, при моделирование накручивает обороты - садит на счет прибыли и на корректировочный счет (который не нужен), почему-то берет счета из раздела Оценка, а надо чтобы из раздела Факт.курс.разница (тр. ob09)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 00:32 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Извините за фамильярность, но цитата:
"ты сам-то понял что спросил?"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Открытые позиции в инвалюте
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 13:50 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, ноя 02 2006, 13:40
Сообщения: 1
Я смотрел эту проблему: по логике SAP там все корректно, только наши бухгалтера на неё не согласны


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 07:02 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 15:33
Сообщения: 2
объясняю: На конец месяца мы проводим оценку открытых валютных позиций Д/К в транзакции F-44, 7.12.2006 была выставлена счет-фактура на сумму 1000 usd, при обработке ОП на 31.12.2006,я щелкаю два раза на поле сумма во вкладыше позиция остатка, потом моделирую этот документ, программа формирует следующие бухгалтерские записи: по Д / К - сумма кредитора, по Д - расходный счет, по К - корректировочный, а надо, чтобы было: по Д / К - сумма кредитора и по К - доходный счет.
Когда система формирует проводки она берет счета с таблицы "Оценка", а надо , чтобы брала с таблицы "Факт. курс. разница в транз. ОВА1


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 12:56 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, фев 28 2007, 17:25
Сообщения: 37
Насколько я поняла, Вы зачем-то пытаетесь сделать позицию остатка на всю сумму счета-фактуры, так? А зачем?
В транзакции F-44 Вы проводите не оценку, а выравнивание открытых позиций. При выравнивании проводятся фактические курсовые разницы.
Оценка производится в транзакции F.05. При этом система возьмет счета как раз из таблицы "Оценка" (OBA1 операция KDF).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 00:00 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
В F.05 система проводит оценочную курсовую разницу.
При выравнивании открытой позиции система проводит реализованную курсовую разницу. При этом оценочную разницу необходимо сторнировать. Вот откуда в проводке выравнивания появляется оценочный счет.
Метод выравнивания здесь ни при чем.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 08:45 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, фев 28 2007, 17:25
Сообщения: 37
Дополнение к ответу darkduck:
Такое происходит только если выравнивать позиции, оцененные с пименением галочки "Оценка для подготовки баланса".
Если этой галки в F.05 не было, то сторно оценочной курсовой не будет, проведутся только реализованные.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 09:44 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
Maya написал(а):
Такое происходит только если выравнивать позиции, оцененные с пименением галочки "Оценка для подготовки баланса".
Если этой галки в F.05 не было, то сторно оценочной курсовой не будет, проведутся только реализованные.

Только наоборот: если галочка стоит, то сторно не будет. :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB