Добрый день. У меня возникла такая проблема. При закрыии года на счете 7310("расчеты по предоставленным займам") сальдо перенеслось корректно, а в аналитике по сотрудникам сальдо на конец 2007 года и на начало 2008 не совпадает. В чем тут может быть причина?

Перенос сальдо счетов главной книги осуществляется транзакцией F.16. Перенос сальдо дебиторов и кредиторов - отдельно, транзакцией F.07. Вероятно, F.07 забыли запустить, или не всех контрагентов там указали.

А если сейчас запустить транзакцию переноса сальдо кредиторов, то у меня из-за этого не испортится сальдо по всему 73 счету?

Нет, не испортится. Обновление таблиц сальдо счетов ГК и таблиц сальдо контрагентов - независимые процессы.

А тогда такой вопрос. Я запускаю сейчас эту операцию в тестовом прогоне и смотрю отчет, но там ничего нельзя посмотреть. Как мне посмотреть возможные результаты? Ну а обратно, как я понимаю, уже вернуть будет не так просто, только если ручными проводками.

Как это ничего нелья посмотреть? А галочка "Журнал"?

Откатить назад перенос балансов нельзя ничем. Даже ручными проводками. Потому что его не надо откатывать. Он необходим. Без него сальдо кредиторов в новом году будет неправильное.

И еще - повторный запуск переноса сальдо не приводит к ошибкам.

Я извиняюсь за глупый вопрос, но я не могу найти эту галочку "журнала", может она не работает в тестовом прогоне. Кстати, почему если не была запущена транзакция переноса сальдо кредиторов, а какое-то сальдо у кредиторов на начало года все равно есть, т.е. что-то перенеслось?

И все-таки странная ситуация. Сальдо где-то перенеслось само по себе не правильно, где-то вообще не перенеслоь:
номер 2007 2008
7200042 21,200.00 0
7200045 6,000.00 -2,000.00
7200056 68,998.00 0
7200057 44,800.00 -2,800.00
7200064 10,000.00 -2,500.00
7200106 7,500.00 -2,500.00
7200201 80,000.00 0.00
7200280 13,500.00 -4,500.00
7200342 0 -5,000.00
7200351 6,000.00 -1,500.00
7200355 0 1,660.00
7200356 12,000.00 -3,000.00
7200425 15,000.00 0.00
7200426 15,000.00 0.00

Что будет после запуска переноса, ведь в некоторых местах оно уже перенесно, но неверно.

Уважаемые, выручите, а то я сам не специалист по этим делам, а очень надо. Как мне выйти из этой ситуации?

И еще: в отчете кредиторской задолженности почему-то все правильно

Попробую разрешить все сомнения:

1) галочка "Журнал" находится под галочкой "Тестовый прогон", по край ней мере в 4.7, но по-моему она во всех версиях там же.

2) Если не выполнить F.07, по некоторым контрагентам сальдо может перенестись частично. Попробую объяснить почему: в таблицах сальдо контрагентов сальдо записывается в разбивке по коду ОГК. Кажется в более ранних версиях еще была разбивка по дебету/кредиту. Как правильно написал Darkduck, если в новом году сделать проводку на контрагента, то при ее сохранении система переносит сальдо по этому контрагенту автоматически, без F.07. Но не все сальдо, а только по тому коду ОГК, на который была сделана проводка. Если проводка была без кода ОГК, то и перенос осуществится только части сальдо без кода ОГК. Таким образом, пока вы не понаделаете проводок на всех вендоров со всеми кодами ОГК (по которым у них были сальдо в предыдущем году), вы не получите на них правильные сальдо в новом году. Транзакция F.07 для того и служит, чтобы перенести все сальдо сразу.

3) Повторю, F.07 и F.16 ничего не могут испортить. Их можно запустить повторно по всем контрагентам - ничего не покривится. Но вообще, если вы в чем-то не уверены - пробуйте в тестовой системе.

Уважаемые, спасибо вам огромное. Все перенеслось отлично.