Уважаемые, подскажите как правильнее разрулить проблему входящего платежа от дебитора.

Суть в следующем: при разнесении банковской выписки в ней могут содержаться позиции по физ.лицам, по которым не только неизвестно,
куда их относить (т.е. за что идет оплата, и к какому ТАПу), но зачастую даже неизвестно, от кого пришел этот платеж... Ну бухи и кидают все это на СРЛ-невыясненные суммы.

Эти данные приходят через N дней из удаленного отделения СБ вместе с обработанными квитанциями. И тогда подтвержденные суммы переносятся вручную на конкретного дебитора. Так вот хочется, чтобы оплата не просто лежала на дебиторе, а хорошо бы еще, чтобы относилась к конкретному ТАПу или торговому документу, чтобы можно было по номеру документа отследить оплату.

Можно ли это сделать? Или подскажите другой способ справиться с этой проблемой...

В общем, открыли для кода проводки, используемого для переброски сумм между счетами дебиторов (СРЛ -> выясненный Дебитор),
контировку на заказ клиента (на торговый документ).

Т.о. бух имеет возможность конкретно указать и дебитора, и номер контракта SD.

Вопрос: какие в связи с этим могут возникнуть нюансы, и нужны ли какие-либо доп. настройки, связанные с контировкой на заказ клиента?

ЗЫ. я не FI-щик, а SD-шник, не судите строго, если вопросы тупые