Nadia написал(а):
привет,
как правильно описать в Make global settings for electronic bank statement правило проводки конверсии?
например, у меня два счёта для РУБ и EUR.
Я меняю 1000 руб, чтобы купить EUR.
в банковской выписке вижу операции:
счёт РУБ: - 1000 руб
счёт EUR:+ 26,78 EUR (946 руб)
как правильно сделать проводку?
Списываешь рубли по рублевой выписке на некий транзитный счет.
Аналогично, зачисляешь евро с кредита этого же транзитного счета.
Разницу 54 рубля выявляешь при выравнивании транзитного счета и закидываешь куда надо.
Как все это настраивать?
1. Создаешь символ этого транзитного счета.
2. Присваиваешь ему какой надо номер из плана счетов.
3. Создаешь два правила проводки - для списания и для зачисления.
4. Настраиваешь правила. Я сделал сразу по первой области проводку на транзитный счет, вторая область не нужна. Выравниваем транзитный в регламенте закрытия дня. Второй вариант - зачисление делать через вторую область, тогда курсовую разницу можно выявить при постобработке.
5. Настраиваешь форексные операции, как они приходят в выписке.
При таком раскладе не важно, какую валюту ты продаешь или покупаешь - национальную за иностранную, наоборот или одну иностранную за другую.