Коллеги, необходима Ваша концептуальная помощь и совет.

Получили заказ на внедрение автоматических проводок платежей дебиторов, т.е. получаем из банка файл в формате SWIFT MT940 с платежами дебиторов и на основании этих данных будем делать проводки в финансах.

Хочу подтвердить свое сомнение - как я понимаю все это добро необходимо настраивать через "Электронную выписку счета" и АС805, если не ошибаюсь.
Просьба, если кто настраивал, в двух словах разяснить, что за чем лучше настраивать, и на какие основные моменты лучше обратить внимание.

ПС: буду благодарен за любой совет, а то поднимать все с 0 одному довольно тяжко...

Вот основной help Ссылка на help.sap.com
А вот тут вот очень хороший FAQ по нюансам: sap.darkduck.com

Ну и поиск по форуму. Поюзайте строку "алгоритмы интерпретации", особенно 015, 021, 025

Спасибо всем

Будем капать

darkduck: наверное, все-таки копать. предупреждение пользователю за повторное нарушение п.1.6. "Правил ресурса".

Паша, полного автомата всё равно не получишь.
Код налога всё равно бухгалтер должен проставить во входящем платеже.
Разве, если у вас делается Требование на входящий аванс F-37, тогда можно сделать полный автомат.