Привет!

Подскажите, может кто-то разбирался в принципах работы программы по корректировке баланса faglf101:
Количество документов, выбираемых программой для переоценки, гораздо больше, чем количество самих документов переоценки. Т.е. она как то группирует первичную выборку. Вроде по компанию-партнеру, счету ГК и чему то еще. Вот чему именно - понять не могу. И возможно ли настроить переоценку каждого конкретного FI-документа?
Или можт есть какая то докмуентация для этой программы?

Заранее спасибо за помощь!

Компании-партнеру, номеру счета ГК и валюте транзакции. В ERP2005 можно переоценить каждый документ, настроив метод оценки. Как там в 4.7 и ниже - не помню

Спасибо!

Транзакцию настройки методов переоценки не подскажете?

А есть какя-то связь между переоценённым документам и документом его переоценки? - ну там, значения полей и пр. Это настраевается?

Транзакция настройки методов - SPRO Нету отдельной транзакции - в меню ... Бухгалтерия ГК->Период.работы-> Оценка ->Определение методов оценки.

Уже нашла!
Тока он эту галочку как то игнорит...

Галка "по отдельным позициям" никак не влияет на алгоритм переоценки - система с ней (равно как и без неё) смотрит на все позиции по счету ГК и контрагенту. И переоценивает их одним документом.
Возможно, не хватает других настроек, подскажите плиз!

документ-то один но в нем на каждый переоцениваемый документ создаются позиции

Ясно, спасибо!

А существует ли возможность корректировать массу документов для переоценки - ну, то есть программа выбирает список документов, а некоторые переоценивать не надо?

А исключить номер документа на экране выбора не получается?

Слишком большой объём.

Объясню подробнее: на конец периода у кредитора образуется дебитовое сальдо. faglf101 создает документы переоценки с суммой, равной этому сальдо. Но это самое сальдо состоит из дебитовых и кредитовых сумм (открытых позиций). Бухгалтера считают, что переоценивать нужно только дебетовые суммы, участвовавшие в формировании сальдо (как правило это - авансы) - для правильного отражения по статьям баланса. Тогда на счете переоценки мы имеет всю дебиторку постащика,а по сальдо друх счетов (переоценвиаемого и пероцененного) выходим на всю кредиторку поставщика.

А делить переоценку по кодам ОГК?

И еще - вспомнил, что в основной записи есть поле вроде "КритерГруп", т.е. критерий группировки. Если его заполнять и взводить соответсвующий чекбокс в F101 - то переоценка еще бьется по этому критерию.

Огромное человеческое спасибо за совет, но выяснилось, что бухгалтера авансами считают все открытые суммы по дебету счета кредитора. И всех их хотят перерасчитывать. Видимо, придётся свою прогу делать.