Коллеги,

Дана система ERP2005 с активированным сценарием учёта по МВП со следующими параметрами:
- балансирование по МВП включено
- МВП - поле, обязательное для заполнения

Ввожу инвойс в RUB с 2 МВП. В Новой ГК:

Дт 62 МВП1 (Тип позиции = 02000)
Дт 62 МВП2 (Тип позиции = 02000)
Кт 90 МВП1
Кт 90 МВП2
+ проводки НДС

Ввожу аванс полученный (с 18% НДС) в RUB с 2 МВП (суммы совпадают с позициями инвойса, для того, чтобы ввести такой инвойс в операции 1000 с вариантом 0001 добавил Тип позиции 02000 как основной тип позиции для обрабатываемого 05100). В Новой ГК:
Дт 51 МВП1
Дт 51 МВП2
Кт 62.Авансы МВП1 (Тип позиции = 02000)
Кт 62.Авансы МВП2 (Тип позиции = 02000)
Дт 76 МВП1 (НДС) (Тип позиции = 05100)
Дт 76 МВП2 (НДС) (Тип позиции = 05100)
Кт 68 МВП1 (НДС) (Тип позиции = 05100)
Кт 68 МВП2 (НДС) (Тип позиции = 05100)

При попытке выравнивания инвойса с авансом МВП не проставляется на проводке сторно НДС (Дт 68 - Кт 76 на сумму НДС).

Дт 62.Авансы МВП1 (Тип позиции = 02000)
Дт 62.Авансы МВП2 (Тип позиции = 02000)
Кт 62 МВП1 (Тип позиции = 02000)
Кт 62 МВП2 (Тип позиции = 02000)
Дт 76 без МВП (Тип позиции = 05100)
Кт 68 без МВП (Тип позиции = 05100)


Различные комбинации настроек результата не дают (в т.ч. - указание 02000 в качестве основного типа позиции для обрабатываемого 05100).

Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией? Если да - существует ли возможность реализовать сплиттинг проводок сторно НДС по авансу полученному без разработок? ((


Всем спасибо заранее!!!


С уважением,

iRashid

Отвечаю сам себе:
1. Финансы (нов.) -
Бухгалтерия Главной книги (нов.) -
Бизнес-операции -
Разделение документа -
Классификация основных счетов при разделении документа

Проставить галку "Разделение докум.: переопределение внутр. деривации т/позиц." для счёта авансов полученных. Это обеспечит определение Типа позиции 02100 для позиций проводки по счёту аванса.

2. Финансы (нов.) -
Бухгалтерия Главной книги (нов.) -
Бизнес-операции -
Разделение документа -
Расширенное разделение документа -
Определить правило разделения документов


Для операции 0200 с вариантом 0001 (к ней привязан вид документа DA, которым я выравнивал аванс с инвойсом) для Основного типа позиции для обрабатываемого типа 05100 проверить, что флажок "Учесть код налога" установлен

3. Для операции 0200 с вариантом 0001 (к ней привязан вид документа DA, которым я выравнивал аванс с инвойсом) добавить 02100 в качестве Основного типа позиции для обрабатываемого типа 05100


+ надо убрать основной тип позиции 02000 из операции 01000 с вариантом 0001 (к ней привязан вид документа DZ), если вы добавили его ранее