Оценка 52 валютных счетов

S_vetka

Добрый день.
Помогите, пожалуйста.
Стоит следующая задача: автоматизация создания проводки курсовой разницы при переоценке валютного 52 счета на дату совершнения операции.

В транзакции OBA1 для операции KDB я прописала счета курсовых разниц.
В основной записи счета 52* указала код курсовой разницы
По счету 52* в тестовом примере сальдо - 100 USD

Запускаю транзакцию FAGL_FC_VAL
И.... ничего
Ни сообщений об ошибке, ни проводки

Подскажите, что я делаю не так?
Заранее огромное спасибо

Ronin

Курс в документе от текущего отличается?

S_vetka

отличается...

S_vetka

Я прописала счета для 52* основного счета в транзакции OBA1 для операции KDF.
И теперь если в транзакции FAGL_FC_VAL на закладке "Сальдо ГК" не указывать "код для курсовых разниц на валютных счетах" то формируется нормальная проводка.

как же так?
ничего не понимаю

darkduck

KDF - технический код операции переоценки валютных счетов.
Поле "код для курсовых разниц на валютных счетах" - классификация самих валютных счетов по категориям. Никакого отношения это поле к коду KDF не имеет. Сами коды Вы указываете в настройке счета (FS00). Для разных кодов переоценки можно настроить разные счета, это делается в технической операции KDB.
Таким образом, если Вы в FAGL_FC_VAL указали KDF, то Вы переоцениваете все счета, в основной записи которых указан код переоценки KDF. Раз в ОЗ ничего не указано, то и фильтр выпадает пустой -> никакой переоценки и никакой ошибки.

S_vetka

Спасибо большое

Оценка 52 валютных счетов

Кто сейчас на конференции