Вот в этой теме прочитал про интересную возможность автоматического переноса доходов/расходов прошлого года на счет итогового дохода/убытка текущего года путем переноса с счетов дохода/расхода при переносе сальдо:

В связи с этим возникли следующие вопросы:

1. Есть ли возможность автоматического переноса (не ручными проводками) сумм по доходам/расходам на счет переноса результата при закрытии года? Т.е. при формировании баланса, например на 31.12.2008 года, можно какой-нибудь транзакцией перенести сальдо со счетов доходов/расходов на счет итоговый доход/убыток именно на 31.12.2008? - если в SAP-е этот счет настроен как счет переноса результата, и указан у всех доходных и расходных счетах как счет переноса результата. Или переносить физически сальдо по доходным/расходным счетам не нужно, а можно просто как-то отобразить итоговый доход/убыток в Балансе?

2. При активировании учета по Функциональным сферам, в основной записи счета ГК в разделе "Подробной информация к счетам результата", появилась возможность указания Функциональной сферы, но пропала возможность установки Типа счета результата, хотя в IDES-е вижу, что в ОЗ счета ГК, можно указать и ФС и тип счета результата. Подскажите, пожалуйста, какой настройкой можно возможность указания счета результата вернуть в ОЗ счета ГК?

Заранее спасибо !!!

Я делал с точностью наоборот, переопределял один счет результата на несколько счетов результата в закрытых годах. Перераспределение происходит, разумеется, без проводок, инициацией запуска транзакции переноса.
И, конечно, можно сделать обратно.

Спасибо большое за пояснение! Да, конечно, читал эту часть доки по закрытию периода. Но т.к. в 2008 году у нас не было проводок по доходам и расходам, а на 31.12.2008 был проведен только ввод начальных остатков, то на счете переноса результата после переноса сальдо с 2008-го на 2009-ый ничего не увидел.
Вопрос возник же из-за методики составления баланса имено по уходящему году - необходимо чтобы при составлении баланса скажем на 31.12.2009 года видеть уже 31.12.2009 или в 12-ом периоде на счете переноса результата результирующее сальдо доходов/расходов за 2009 год.
Сейчас рассматриваю 2 варианта:
a. Посоветовал на курсах референт из SAP CIS, создать в конце года документ с проводками : i) на сумму всех доходных счетов на специально созданный доходный счет (доходы всего) проводка по дебиту, ii) на сумму всех расходных счетов на специально созданный расходный счет (расходы всего) проводка по кредиту iii) на разницу между доходами и расходами либо кредит (если доход) либо дебит (если убыток) счета итогового дохода/убытка. Итого получим: i) по разделу доходов сальдо 0-ль, по разделу расходов сальдо 0-ль, ii) разница всех доходов и расходов уже на 31.12.2009 года перенесена на счет итогового дохода/убытка.
b. В версии баланса (предназначенной для отображения окончательного баланса) создать узел - эмулирующий счет итогового дохода/убытка и включить в этот узел все счета доходов/расходов. Тогда получим баланс на 31.12.2009 или на 12-ый период без создания фактических проводок.

Думал что может быть можно, какой нибудь транзакцией, сделать перенос автоматически с счетов доходов/расходов на счет переноса результата и получить баланс со свернутыми доходами/расходами на счет переноса результата уже в 12-ом периоде 2009 года или 31.12.2009, а не 01.01.2010 - для годового баланса на 2009 год видеть свернутые доходы/расходы только в первом периоде 2010-го года уже поздно .

Спасибо большое!!! Очень полезная для меня информация!

В варианте А) разница между i) и ii) списывается на iii) :
Дт Доходы всего 500
Кт Расходы всего 400
Кт Итоговый доход/убыток 100

В варианте B) в эмуляции закрытия будут участвовать только доходные и расходные счета. Счет Итоговый дохода/убытка на который перенеслись доходы/убытки прошлых лет включать в раздел эмуляции тогда не буду, назову его скажем Итоговый доход/убыток прошлых лет. Раздел же, который будет эмулировать свернутые доходы/расходы, назову Итоговый доход/убыток текущего года.

Ручные проводки закрытия - это по каждому доходному и расходному счету вручную создать проводки по обнулению сальдо с отнесением разницы между доходами и расходами на итоговый доход/убыток? Или есть еще какой то вариант?

Ну да, в принципе, приведенный мной, вариант A - это как раз аналог закрытия в Росcии, с поправкой только на то, что у нас доходы это 6-ой раздел, а расходы 7-ой раздел и роль 99-го счета в моем примере как раз и выполняют счета: "Доходы всего" для 6-го раздела и "Расходы всего" для 7-го раздела.

Спасибо большое за подробное описание !!!