Есть счет, контрольный по кредиторам.

Он прописан в настройках следующих операций перераспределения и вариантов к FAGLF101, использующих эти операции:

V06 (Дебиторская задолж. > 1года), вариант для FAGLF101 «FI_PER_KZ_76>1»
V09 (Дебиторская задолж. < 1года), вариант для FAGLF101 «FI_PERER_KZ<1»
Корректировочный счет один и тот же. Различаются целевые счета.

Один документ (дебиторская задолженность по кредитору) попадает в оба варианта при перераспределении в 2009году. Дата проводки: 31.12.2008, дата документа 31.05.2010, базовая дата 31.05.2010, отсрочки нет (поля сроков сконто пустые).

В настройках операции V06 указано, что анализируется дебиторская задолженность (дебиторов, кредиторов, по основным счетам – т.е. стоят все три галочку), у которой оставшийся срок погашения составляет от 1 года и более (поле «с» = «1», поле «ЕИ времени» = «год»).
В настройках операции V09 указано, что анализируется дебиторская задолженность кредиторов (т.е. стоит только галочка по кредиторам) с момента ее возникновения (поле «с» = «0», поле «ЕИ времени» = «год»).

На мой взгляд, в операцию V06 (вариант FI_PER_KZ_76>1) наш документ от 31.12.2008г. попадать не должен.

Вопросы:
1. Правильно я понимаю, что при вычислении срока задолженности программе наплевать на дату проводки, и она работает только с базовой датой? Или она работает с датой документа? Или она работает с датой проводки, все-таки?
2. Если она работает с оставшимся сроком платежа. Не пойму никак логики. Она должна анализировать просроченную задолженность, а не ту, по которой срок оплаты еще не наступил. Например, задолженность просрочена уже больше 1 года – идет на такой-то счет… Или я не прав? Тогда объясните, плз. эту логику, почему именно так?
3. Что можно предложить, чтобы по документам не проводилось перераспределение по нескольку раз? У нас по корректировочному счету получается двойная проводка…

Все верно. Программа анализирует базовую дату.



Она анализирует не просроченную задолженность. То есть смотрит не от текущей даты (даты программы) назад а от текущей даты (даты запуска) вперед. Другими словами, в будущее. И распределяет не просроченную задолженность, а ожидаемую к погашению задолженность по срокам. Через год, два, три... Или как вы там настраиваете... Понятно?



У вас видимо проводится потому, что есть есть и задолженность дебиторская и кредитовое сальдо по этому дебитору... Не должно вроде быть... Нужна чуть более подробная информация.

as_l77, большое спасибо за разъяснение.

Причина в том, что счет участвует в двух операциях. И, согласно настройкам этих операций попадает в обе.

1. Срок погашения у позиции документа больше 1 года. Согласно настройкам, она должна перераспределиться на сч. 762....
2. Задолженность является дебиторской по счету кредитора. Согласно настройкам, она должна перераспределиться на сч. 761...7.

Было решено именно этот документ можно исключить при проведении перераспределения. Для этого в FAGLF101 на закладке «Критерии выбора» в поле «№ документа» исключить этот номер из обработки. Принято решение оставить проводку из 1-ой операции.

Но вопрос еще один остался. Допустим, нужно перераспределить задолженность на 4 разных целевых счета:
1. с оставшимся сроком погашения до 1 года
2. с ОСП 1-3 года
3. с ОСП 3-5 лет
4. с ОСП более 5 лет

В настройках операций перераспределения есть только поле "С" - т.е. можно указать только нижнюю границу ОСП. Допустим, укажу такое разделение:
1. с ОСП от 0 ,
2. с ОСП от 1 года,
3. с ОСП от 3 лет,
4. с ОСП от 5 лет,

Но! Означает ли это, что позиция, по которой ОСП 6 лет попадет под действие последних трех операций? Можно ли тогда сделать, чтобы она попадала под действие только 4-ой операции?

Именно так, она и попадет только в последний растр (больше 6 лет). Программа выполняя растрирование, анализирует настройки и собирает все заданные интервалы корректно.

Попадет в последний растр, если только все эти операции будут относится к одному и тому же методу. Так?
У нас-то эти две операции относятся к разным методам.

Верно. Именно так...