Доброе утро.
У меня вопрос по процессу формирования платежей. У кого как реализовано.
На данный момент у меня настроено так:
Своя разработка формирования заявки на платеж. В заявке указан заказ, кредитор, получатель платежа, назначение платежа и т.п. все что надо для формирования платежки. Эту заявку формирует человек, который создает заказ на поставку в системе.
На основании заявки формируется документ ТАП или ТП. и дальше по стандарту.

Сейчас от меня требуется весь процес приблизить к стандарту с минимальными разработками.

Какие есть идеи по этому поводу?

Даже и не вопрос, а скорее замечание по методологии:
Если фирма маленькая, то оформление заявки и заказа на закупку и одновременно с этим оформление заявки на платеж - это нормально. Но такой фирме и САП ни к чему. Если же фирма крупная, от нее требованиями законодательства и требованиями биржи, где котируются акции фирмы, регулируются процедуры риск-менеджмента и аудита риск-менеджмента. Вот эти самые риск-аудиторы могут не одобрить наделение одного исполнителя одновременно полномочиями на оформление закупки и оформление платежа. Поинтересуйтесь у ключевых сотрудников, ответственных за управлением рисками. Это может быть финдир, один из финансовых контроллеров или специальный риск-менеджер.

Вопрос по матчасти: Вы ознакомились с курсом АС200/201?
Если нет, ознакомьтесь - там подробно описана АПП не только с точки зрения техники, но и вкратце и методология. Кроме того, по настройке АПП очень хорошее описание конкретных настроек приведено на сайте ДаркДака, ссылка есть в ЧАВО.

Вы совершенно правы на счет, того что закупщик не должен готовить документы для оплаты. Вот и хотят все передать в отдел казначейства.
Я просмотрю курсы, может что-нить и увижу интерессного.

Спасибо.

Из документации следует, что в автоматическом режиме мы можем настроить только оплату счетов-фактур. Ну и перечисление авансовых платежей на основании документов ТАП.
Можно ли сделать и документы ТАП как-нить автоматом?

автоматом - это не ручками

Думаю надо все равно разработку свою городить, чтобы связать заказ, условие платежа и ТАП.
Просто никто ничего не хочет ручками делать, хотят на одну кнопочку нажать и чтобы было счастье. А иногда и на кнопочку не охота жать.
Это лирика.

По делу: Создан заказ, в нем есть авансовое условие платежа и сумма.
Сумму аванса и дату платежа мы кидаем в свою табличку, потом надо создать ТАП.
Что нужно для этого: Сумма, дата, назначение платежа, получатель платежа (частенько альтернативный).
Если забивать все ручками это очень долго, значит дополнительную информацию надо хранить в заказе.
Верно?

Правильно ли я понимаю, что вы хотите запустить некий workflow?

сейчас у меня работает схема типа workflow. Закупщик создает заявку, в ней указывает получателя платежа, назначение платежа и все, автоматом обрабатываем заявку и получаем ТАП.
от нее хотят отказаться, чтобы закупщики не заморачивались платежами. Создали заказ, поступление и все.
А специалист казначейского отдела, должен создать на основании заказа ТАП, позвонить и уточнить платежные реквизиты и т.п.
Вот не знаю что с этим делать, и не хочется чтобы специалист казначейского вводил документы, уж очень большой объем.

Нет инструмента стандартного, чтобы обработать заказы и создать ТАП!

Боюсь, что нет.
К тому же Вам придется указывать при создании ТАП:
собственный банк,
банк партнер,
назначение платежа,
способ платежа (если их много)
доп способ платежа (если используете)
и ряд других полей не присутствующих в заказе.

Заполнение каких-то полей можно осуществлять при замещении.
Но от ручного труда все равно не уйти.
Заполнение назначение платежа займет у вас 60-70% времени заполнения документа.

Именно так. Не зря придумали в крупных компаниях одних сотрудников заниматься закупками, а других - управлять ликвидностью. Именно финансисты определяют, какой из банков выбрать, чтобы платить по счету. Ситуации бывают разные. Иногда нужно пользоваться собственными средствами, иногда - выбирать кредитную линию, иногда - использовать овердрафт по текущему/расчетному счету. Закупщик этого знать явно не обязан и не должен, в том числе с применением саповского механизма разграничения полномочий. Поэтому в общем случае стоит сначала на софтине/бумаге/в голове нААрисовать/нАрисовать/разложить по полочкам все варианты, а потом уже настраивать АПП, ликвидность, полномочия, автоматы...

В моем случае закупщик только заполняет необходимую информацию для платежа, а уже финансист формирует ТАП и ТП (указывает собственный банк) и прогоняет их через программу платежей.
Потому что только закупщик знает все условия договора, и заполняет назначение платежа и указывает курс перечисления (если фиксированный) и т.п.

Всем спасибо за ответы.
Я примерно это и надеялась услышать