Привет всем!

Подскажите по формированию доп.листов к книгам.
Насколько я понимая, доплисты работают по ссылке на документ фактуры. При чем этот документ должен быть отсторнирован или откорректирован периодом большим, чем период фактуры.
Так?????????????

А вот что делать, если необходимо, чтобы фактура прошла июнем, а НДС от этой фактуры попал в доплист апреля?

Ситуация такая, что нашли апрельскую с/ф в июне.

Если проводить отдельно НДС и отдельно реализацию, и сделать ссылку - попадает в доплист июня, а не апреля.

Есть выход како-нибудь?

Естественно, дата проводки у Вас должна быть текущая - июньская, а дата документа, прошлого периода, в Вашем случае апрельская. Делайте по методу "забытой" счёт-фактуры, всё корректно попадает в доп.лист.

Добрый день!
Версия 4.7. Книга покупок.
Я хочу ограничить вывод Доп. листов по "Видам документов". Для этого на селекционном экране в поле "Тип корректир. документа" выбираю свой "Вид документа", например "NS", для 1 доп.листа, но выбираются и другие документы, например "NT", для 2 доп.листа и т.д.
Кто подскажет, почему не работает вывод по конкретному "Виду документа"?

Могу ошибаться, но если мне не изменяет память, то вот этот тип корректирующего документа используется только для "забытых" фактур и для сторно.

Да, спасибо, именно такой ответ я и получила из SAP.

Добрый вечер!

Вопрос с "Видами документов" у нас доработан программистом. Тестирую книгу покупок. Теперь возникла проблема:

Первый доп. лист формируется корректно: входящие и исходящие итоги верны. Но вывожу второй доп. лист, входящие итоги - равны исходящему сальдо по основной книжке, а не по первому доп. листу. И так далее.

Я писала ранее в SAP, по поводу использования опции "Сохранить итоги доп. листа" и получила следующий ответ:

Не нужно в этой ситуации выбирать галку "Сохранить итоги доп. листа". Для расчета и отображения итогов достаточно использовать опцию "Рассчитать итоги". При выбранной опции "Сохранять итоги" отчет пытается записать данные в БД, чтобы использовать их для след. дополнительного листа, а не рассчитывать заново.

Данная опция должна работать. Однако, если пользователь выбирал ее на этапе предварительного формирования отчета, то данные в таблице могут быть неактуальны. Рекомендуется использовать эту опцию только тогда, когда все выверено и изменений больше не последует (это явно указано в документации).

Можно удалить ошибочные записи за соответствующие периоды из таблицы J_3RF_BK_TOTALS и, формируя последовательно доп. листы к какому-то периоду, рассчитать и записать итоги заново.

Подскажите, кто-нибудь выводит в системе корректные доп.листы, т.е. корректно входящее и исходящее сальдо.

Вопрос снимаю.

Помогите, пожалуйста!
версия 6.0
все та же проблема не попадают в доп листы "забытые" сч-ф.
В самой сч-ф проставленно и текст заголовка NNNNNNNNNNYYYY со ссылкой на себя и дата документа - реальная дата
J_3RFUM26 запустила с датами
- к исполнению на дату - текущая
- дата проводки - текущая
- дата документа - реальная

уже даже в документе переноса поставила в тексте заг ссылку на самого себя.
ВСЕ РАВНО НЕ ПОПАДАЕТ В ДОП.ЛИСТ!!!

Проставьте вид коректирвочного документа в разделе "выбор дополнительных листов". Просто поставьте вид документа который попадает в основной лист, а должен в дополнительный, например SA или KR.

Всем привет!
После последнего обновления (6.0) в книгу покупок в PDF-форме не подтягивается ссылочный номер счета-фактуры... Нот не нашел...Ни кто не сталкивался?

SAP нота 1071681
и будет счастье

Спасибо, Друг!!! Завтра попробую...

Засада.... Не помогает....

Появился флаг - Индикатор: поиск по ссылочному номеру и ничего...

Ноту сами ставили?
У меня при установке этой ноты потребовалось установить еще около 12...
А переформировали после установки экстракт заново?