Коллеги, добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться, в такой ситуции.
Имеется фактура на 300 рублей.
далее приходит платеж на 500 рублей. Соответственно по логике часть платежа должна пойти на закрытие фактуры (300), а часть - в аванс (200).
Не пойму, как правильно обработать выписку....
Как вариант пустить всю на аванс с кодом ОГК, а после выравнять с фактурой и останется как раз нужная часть в авансе. Но при авансах ведь еще выделяется одтельной проводкой НДС...
Кто что подскажет?

По НДС - если все закинете на аванс то у вас сначала пройдет НДС на полную сумму, а при выравнивании 300 р выровняется. По сути 300 р. (лишних) попадет и в книгу покупок и в книгу продаж, а так же в различные строки декларации. Всё это увеличит оборот. Налоговая может к этому и придраться, так что смотрите сами..

Если ещё актуально, то у нас все кидают на простую оплату, а потом часть перебрасывают на счёт аванса с выделением НДС.

Коллега, а как перебрасывают? Не руками ли? Можно ли автоматом?

Можно сделать и автоматом, если Вы "на входе" располагаете всеми необходимыми данными, например, для принятия решения с каким кодом НДС проводить аванс, на какой код ОГК, с каким видом документа (если он для авансов не единственный, конечно) и т.д. Либо должен быть алгоритм из чего эти данные программе вывести, например, с этим контрагентом бывают авансы только с таким-то кодом ОГК и НДС, или по такому-то договору только такие-то... и т.д.

Вы хотите сказать, что стандартного инструмента для этого нет?

Голым стандартом не сделаешь (в жизни на практике обычно много сценариев получается, разные коды ОГК и коды НДС, разные виды доков и т.д.), если хочется автоматического формирования таких переносов по таким предопределенным сценариям, то можно воспользоваться exit-ми, событиями OpenFI и т.д. (кому как удобнее). Главная проблема в том, чтобы правильно определить все необходимые входные данные для всех сценариев, какие могут в жизни в данном предприятии случиться. А бывает их обычно достаточно много, поэтому если что-то не учтете, документы автоматом создадутся некорректные, и их количество может быть угрожающе большим.

Рискну предложить следующее. В пост-обработке банковской выписки настройте проводки с выравниванием. Когда провалитесь в выравнивание, отметьте позицию задолженности 300, потом по меню Операции->Списать разницу и сформируйте в этой же проводке позицию аванса.

Это - вариант для квалифицированных бухгалтеров-кассиров. Он не прокатит, если платежи разносит стажёрка Оленька, а ровняет потом Марья Ивановна - а именно так во многих наших компаниях и происходит, к сожалению...

Я когда-то пыталась этот вариант сделать, но для книги продаж потребовалось, чтобы авансы проводились отдельным доком с отдельным видом специально для авансов. И если в одном поступлении есть авансы по разным счетам (кодам ОГК) и кодами НДС, то это все усложняет еще больше.

Возможно. Я не большой спец по книгам продаж. Но как же тогда увязать постоплату и аванс в ОДНОМ физическом платеже?

Бывает так: клиент кидает миллион рублей с формулировкой "закройте все мои долги, а остаток - в счёт будущих поставок".

UPD: Ааа, вспомнил, мы используем такую схему при продажах комиссионного товара. Там вообще НДС не выделяется.