Добрый день!

Поиск по форуму не дал ответов на такие вопросы:

1. какие виды выравниваний отслеживаются при формировании отчета? частичное? с позицией остатка? у меня настроена следующая цепочка в J3RFF4V: 51 -> 62 -> 90. было сделано 2 поступления денег на 51 счет (на 100 и 50 руб). соответственно, 2 документа инвойса (тоже на 100 и 50 руб). они были выравнены одним документом выравнивания. обе эти суммы в отчет не попали. в чем дело? нельзя так выравнивать?

2. вот тут вот пишут:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=29943
что используют результаты подсистемы корреспонденции счетов. это где? у меня нет таких галочек в J3RFF4 Обязательно ли использовать подсистему корреспонденции для формирования отчета о ДДС или можно в принципе без неё обойтись?

Заранее большое спасибо!

1. я бы тоже выравнивала по отдельности, но у нас пользователи такие затейники

2. судя по хелпу:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ontent.htm
сап как бы предполагает, что можно использовать подсистему корреспонденции, но в идеале отчет может справиться и без неё. однако, у меня простой документ поступления аванса по покупателя (с ндсом) без j3rkkrs не разбирается отчетом.

Это уже вопрос организации работы и исполнительской дисциплины на предприятии.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

слушайте, а у меня вот, когда нажимаю Go To - Error Log (Ctrl + F2) ничего не происходит в J3RFF4. это у меня полномочий каких-то не хватает? там вообще что-то должно быть?

я настроила так:
210 строка (доход от продажи основных средств): 51->62->91

при этом проводка поступления денежных средств выглядит так: Д 51 К 62
инвойс:
Д 62 (118 руб) К 91 (100 руб)
К 68 (18 руб)
Д 90 (18 руб) К 90 (18 руб)

инвойс с проводкой платежа выровнен отдельным документом выравнивания.

прогоняю J3RKKRS по документу платежа. документ разбирается автоматически, но сумма в 210 строку не попадает.
прогоняю J3RKKRS по документу инвойса. документ автоматически не разбирается, естественно. разбираю его вручную как:
Д 62 К 91 (100 руб)
Д 62 К 68 (18 руб)
Д 90 К 90 (18 руб)

После этого в 210 строке сумма появляется, НО только 100 рублей.
Но это же неправильно. Мы получили 118 рублей. Как сделать так, чтобы сумма полностью попала?

У нас получилось включить НДС только после создания отдельного кода НДС, который делает проводку на такой субсчет 68, который нигде больше кроме как для продажи ОС не используется.