Текущее время: Ср, июл 30 2025, 18:52

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Покупка ценных бумаг и книга покупок
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 09:56 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, янв 23 2009, 11:10
Сообщения: 82
Пол: Мужской
Добрый день!
Покупка векселя. Проводка Дт 58* - Кт 76*
Дебитор -Эмитент векселя, Кредитор -продавец.
Операция относится к 149 ст НК РФ, код операции 1010243,и должна отражаться в книге покупок.
Так как позиция в проводке кредитовая, в книгу покупок сумма осводожденная от налога попадает с минусом.
Как сделать, чтобы сумма попадала в книгу покупок с плюсом?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка ценных бумаг и книга покупок
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 23:37 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Берете входящий код НДС, VST = 0%, добавляете для MWS +100% и ZUD -100% (прописать пару ZUD/ZUK нельзя, так как они подвязаны к MWS (140 уровень), хотя можно подправить налоговую схему и подвязать новые операции для перерасчета к операции VST (110 уровень), аналогично ZUD/ZUK). Прописываете для перерасчетных операций технические счета.
Далее в проводке будет 4 позиции:
Дт58 100р.
Кт76 100р.
Дт Т68 100р.
Кт Т68 100р.
Далее в налоговых сальдо (T007K & T007L) прописываете операцию по дебету (MWS) и у вас попадает только 100р. из дебета.
P.S.
И поиграйтесь со значением в поле "арифметическое действие" в T007*, поставьте левое значение (кроме +, пусто и B), а то сумма полезет в графу НДС 0%
И, наверное, можно и с исходящим налогом поиграть, там перерасчетные операции подвязаны к MWS и брать уже ZUD, книге покупок то все равно.

Ну, в общем, как-то так...

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка ценных бумаг и книга покупок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 10:07 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, янв 23 2009, 11:10
Сообщения: 82
Пол: Мужской
Спасибо за идеи Plank!
Но, увы :?
Создали входящий код НДС (х1), VST = 0% (110 уровень), MWS (140 уровень) - ( +100%) и ZUD (150 уровень) - ( -100%)
Пробовали :wink: и Х2 VST = 0% (110 уровень), MW1 (170 уровень) - ( +100%) и ZUD (180 уровень) - ( -100%)
Прописали для перерасчетных операций технические счета.
В проводке 4 позиции:
Дт58 100р.
Кт76 100р.
Дт Т68 100р.
Кт Т68 100р.
Прописали в налоговых сальдо (T007K & T007L) операцию по дебету (MWS).
Но проводка в книгу покупок вообще не попадает!
Убрали в налоговых сальдо (T007K & T007L) операцию по дебету (MWS), сальдо - понятно (-).
P.S.
И поиграйтесь со значением в поле "арифметическое действие" в T007* - с минусом сумма в правильной графе
Что-то мы не так делаем?


"И, наверное, можно и с исходящим налогом поиграть, там перерасчетные операции подвязаны к MWS и брать уже ZUD, книге покупок то все равно. " Т.е контрольному кредиторскому присвоить налоговую категорию - всеядный?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка ценных бумаг и книга покупок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 10:48 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Ну, не знаю, попробовал сам, получилось.
http://narod.ru/disk/26619778000/Doc1.doc.html

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка ценных бумаг и книга покупок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 12:40 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, янв 23 2009, 11:10
Сообщения: 82
Пол: Мужской
Plank написал:
Ну, не знаю, попробовал сам, получилось.
http://narod.ru/disk/26615967000/Doc1.doc.html

Может я чего-то не понимаю :oops: , но в Вашем случае стандартная ситуация. Позиция расходов по дебету.
Без всяких перерасчетных счетов в книге покупок правильно отразится код WA., настроенный VST 0%, счт 68*. В T007K & T007L - PUR,VST, Н/Гр 4.
Проблема, что у нас покупка ценных бумаг.
Проводка КП09 код ОГК-вексель Дебитор сч.58* - КП39 код ОГК Кредитор, у кого покупаем
Дт 58* Дебитор- 100 руб
Кт. 76* Кредитор 100 руб X1
В Кредитовую позиции ставим код НДС X1 VST 0% необлагаемая операция
И если код НДС X1 настроен
VST 0% cч 68*
MWS сч 19* техн
ZUD сч.19* техн
или
NVV
MWS сч 19* техн
ZUD сч.19* техн

Проводка
Дт 58* Дебитор- 100 руб
Кт. 76* Кредитор 100 руб X1
Дт 19* тех 100 руб X1
Кт 19*тех - 100 руб X1

а T007K & T007L PUR - MWS Н/гр 4 или PUR - NVV Н/гр 4
В книге покупок запись с (-).
Что-то корявое у нас? Мы предлагали сделать проводки через транзитный счет
Дт 58 кредитор Кт 76* транзит
Дт 76* Тр Код Ндс Х1 Кт 76* Кредитор
Бухгалтерии это не понравилось!
Наверное, правильнее поставить вопрос:"У кого есть необлагаемые операции по покупке ценных бумаг? И как реализован этот процесс?"
:oops: А цифра "9" в арифм действиях что означает?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка ценных бумаг и книга покупок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 13:52 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Мой WA для примера, взял первый попавшийся, не смотрите как он настроен у вас.
Для вашего X1 сколько записей в таблице T007K & T007L?
Должно быть по одной с операцией MWS.
Цифра 9 то левое значение, чтобы графа НДС 0% не заполнялась...

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка ценных бумаг и книга покупок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 14:03 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, янв 23 2009, 11:10
Сообщения: 82
Пол: Мужской
Plank написал:
Мой WA для примера, взял первый попавшийся, не смотрите как он настроен у вас.
Для вашего X1 сколько записей в таблице T007K & T007L?
Должно быть по одной с операцией MWS.
Цифра 9 то левое значение, чтобы графа НДС 0% не заполнялась...


В таблицАХ T007K & T007L по 1 записи
X1 MWS 4
графа НДС 0% не заполняется и так
Сама проводка
Дт 58* Дебитор- 100 руб
Кт. 76* Кредитор 100 руб X1
Дт 19* тех 100 руб X1
Кт 19*тех - 100 руб X1


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка ценных бумаг и книга покупок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 14:58 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Попробуйте ZUD, а не MWS, может знак поменяется.
Попробуйте поиграть сальдо (S, H) в таблицах T007*...

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка ценных бумаг и книга покупок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 15:32 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, янв 23 2009, 11:10
Сообщения: 82
Пол: Мужской
Plank написал:
Попробуйте ZUD, а не MWS, может знак поменяется.
Попробуйте поиграть сальдо (S, H) в таблицах T007*...

Уж пробовали!
и так и эдак!
Либо с минусом, либо воообще нет документа!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка ценных бумаг и книга покупок
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 11:19 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 21 2006, 14:59
Сообщения: 74
Создайте целевой код НДС для кода X1
и переносите 26 программой по позиции
I00 написал:
Дт 19* тех 100 руб X1

и уже целевой код прописывайте в книгу покупок и декларацию


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка ценных бумаг и книга покупок
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 13:49 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, янв 23 2009, 11:10
Сообщения: 82
Пол: Мужской
Alexii написал(а):
Создайте целевой код НДС для кода X1
и переносите 26 программой по позиции
I00 написал:
Дт 19* тех 100 руб X1

и уже целевой код прописывайте в книгу покупок и декларацию

Так технически все получилось!
Х1 отлож. Настроен vst 0%, ZUD 19* 100-, ZUK 19* 100.
Один 19* с ОП(базовая сумма), другой нет.
Х2 целевой.Настроен на 68*

:oops: А то, что на техническом 19*, 68* постоянное сальдо, это нормально?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB