ПБУ 3 - "Партнер блокирован"

Подскажииите

Добрый день!

Для реализации требований ПБУ 3 установлена нота 1256445.
При формировании счета-фактуры пытаюсь частично выровнять с авансовым платежом. Однако при проводке документа фактуры система выводит сообщение об ошибке: "Партнер блокирован; отмените платеж или скорректируйте счет".

Без частичного выравнивания документ фактуры проводится корректно, по средневзвешенному курсу.
При этом никаких других авансовых платежей, фактур по данному контрагенту не проведено.

Сталкивался ли кто-нибудь с такой ошибкой и как это полечить?
Спасибо!

Plank

Если еще актуально...
Если фактурируется документ на другую сумму или в другой иностранной валюте, нежели тот, для которого уже запускалась функция подготовки перерасчета авансов (данные хранятся в j_3rfin_rate_clc), то необходимо дообработать старый перерасчет авансов (зарезервированные под перезачет авансы хранятся в J_3RFPM_RATE_CLC). Запускаете программу J_3RF_RATE_CALC в режиме "Выровнять/Выравнить счет". Иначе будет появляться эта ошибка: "Партнер блокирован...".
В этой программе также можно сбросит предварительный перерасчет авансов.

Code:

  SELECT SINGLE wrbtr_inv waers_inv usnam
    FROM j_3rfin_rate_clc
    INTO (l_amount, l_waers, pa_uname)
    WHERE lifnr = pa_lifnr AND
          kunnr = pa_kunnr.
  IF sy-subrc EQ 0.
*   compare currency and amount
    IF pa_waers NE l_waers OR pa_amount NE l_amount.
      CLEAR pa_valid.
    ENDIF.

потом

Code:

  IF l_valid NE 'X'.
    " show error, break billing process
    IF NOT p_lifnr IS INITIAL.
      l_konto = p_lifnr.
    ELSE.
      l_konto = p_kunnr.
    ENDIF.
    MESSAGE e115(/ccis/ficlr) WITH l_konto p_bukrs g_uname.
    EXIT.
  ENDIF.

Plank

Да, и еще, необходимо активировать ОпенФи, тр. FIBF - Параметры настройки - Продукты - Партнера - Активировать - J3RFCALC/J3RF.
Тогда выравнивание будет запускаться в фоне, после создания фактуры, и вам будет приходить сообщени об успешном выравнивании или ошибке поиска фактуры. Видимо у вас это не активировано, выравнивание не запускается автоматом после фактурирования и авансы висят неперерассчитанными, если активно, значит остался какой то документ в J_3RFIN_RATE_CLC после каких-то неудачных попыток фактурирования.
В любом случае можно поставить прерывание на MESSAGE e115(/ccis/ficlr) WITH l_konto p_bukrs g_uname в программе J_3RF_RATE_CALC и посмотреть в чем дело...

arinapav

Plank, спасибо вам за ценные советы! после активации в FIBF всё работает, но только если ТАП провожу в FI, и соответственно АП.
Следующим этапом через VF02 закидываю SD документ в Бухгалтерию -->срабатывает J_3RF_RATE_CALC, видит все авансы, клирит их и СФ готова.
НО! Если ТАП делается в SD, я его закрываю в FI тр. F-29, соответственно в записи есть код ОГК по дебету клиента.
01 62010010 3.682,17 USD YC
50 90010010 3.120,48- USD YC
50 68020210 561,69- USD YC MWS
40 90030010 561,69 USD YC ZUD
50 90010020 561,69- USD YC ZUK
09 A 62020100 441,86 USD YA
16 62010010 441,86- USD YA AUD
40 68020400 67,4 USD YA MWS
50 62020200 67,40- USD YA MVA
програмка стопорит на коде ОГК, и ничего не равняет, выдавая сообщение, что документ & не фактура. Как быть? Что не так делаю?

Plank

У меня такого не получается...
Настроил цепочку: Заказ клиента - Фактура (FAZ) - ТАП - Аванс по ТАП и Заказ клиента - Фактурирование (F1) - Автоматическое выравнивание с авансом по ТАП.
Ошибка 117 появляется если в документе заданном на селекционном экране найден другой дебитор, отличный от заданного на экране (это при отдельном запуске программы) или если в документе заданном на селекционном экране найден Код ОГК 'A' или речь идет о платежной операции BSEG-XZAHL = 'X'.
Может вы запускаете программу J_3RF_RATE_CALC и указываете не фактическую фактуру, а документ аванса?
Поставьте тут точку прерывания и посмотрите что происходит (и попробуйте делать перерасчет аванса не при фактурировании, а потом, отдельным запуском программы).

Code:

*  calculate invoice amount in invoice currency
  CLEAR: l_kunnr, l_lifnr, l_payment.
  LOOP AT it_bseg ASSIGNING <fs>.
    IF <fs>-koart = gc_koart_d AND NOT <fs>-kunnr IS INITIAL.
      l_kunnr  = <fs>-kunnr.
      pa_amount = pa_amount + <fs>-wrbtr.
    ELSEIF <fs>-koart = gc_koart_k AND NOT <fs>-lifnr IS INITIAL.
      l_lifnr  = <fs>-lifnr.
      pa_amount = pa_amount + <fs>-wrbtr.
    ENDIF.
    IF <fs>-umskz = 'A' OR <fs>-xzahl = 'X'.
      l_payment = 'X'.
    ENDIF.
  ENDLOOP.

  IF pa_kunnr NE l_kunnr OR pa_lifnr NE l_lifnr.
    CLEAR: pa_waers, pa_budat, pa_rate.
    pa_subrc = 2. (потом WHEN 2. MESSAGE s117(/ccis/ficlr) WITH b_inv.)
    EXIT.
  ENDIF.

  IF l_payment EQ 'X'.
    CLEAR: pa_waers, pa_budat, pa_rate.
    pa_subrc = 2. (потом WHEN 2. MESSAGE s117(/ccis/ficlr) WITH b_inv.)
    EXIT. 
  ENDIF.

* if no positions found then show an error
  IF pa_amount IS INITIAL.
    CLEAR: pa_waers, pa_budat, pa_rate.
    pa_subrc = 2. (потом WHEN 2. MESSAGE s117(/ccis/ficlr) WITH b_inv.)
    EXIT.
  ENDIF.

Если сами не разберетесь, подробно опишите действия, по шагам и с примерами формируемых документов, посмотрим.

arinapav

Спасибо ещё раз, всё равняет!
теперь проблема с печатью фактуры. После проводки аванса вывожу финальную фактуру на печать и мне выдаёт 2 строки.
первая - полная сумма отгрузки
вторая - сумма аванса
Всего к оплате: сумма отгрузки + аванс, а хотелось бы - минус аванс.
пример-->
Шапка, как положено... нет проблем...
потом строки:
Training Jet Familiarization КЖД 100 70,92 7 092,00 7 092,00 18 % 1 276,56 8 368,56 -- -------
Down payment settlement КЖД 100 28,37 2 836,80 2 836,80 18 % 510,62 2 836,80 -- ------
Всего к оплате: ------------------------------------------------------------------------------------ 1 787,18 11 205,36

Ка можно решить ето?
Спасибо заранее всем за советы

darkduck

arinapav написала:

Спасибо ещё раз, всё равняет!
теперь проблема с печатью фактуры...

Для новых проблем можно создать новую тему
Предупреждение автору по п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.

ПБУ 3 - "Партнер блокирован"

Кто сейчас на конференции