ТАП в валюте, оплата с рублевого счета

Masakari2007

Здравствуйте!

Столкнулись с такой проблемой:
ТАП создается в валюте USD с валютой платежа USD. При этом оплачивается фактически в рублях с рублевого счета.
Проводка выполнялась в валюте USD. Оплачиваем из нашего банка ROSS, где есть рублевый счет RSA01 и долларовый счет RSB01.
Раньше все проходило нормально, вот с таким журналом предложения в тр. F110:

Code:

>    Наш банк ROSS проверяется.                                                                                          FZ            648
>     В валюте USD и минимум на срок 000 размещенной суммы нет.                                                           FZ            659
>     В валюте RUB и на срок 003 в наличии 999999999999,00.                                                                  FZ            658
>     Наличная сумма достаточна: имеется еще 999973184173,96 RUB, требуется      126.408,86 .                FZ            657
>   Собственный банк выбран ...                                                                                                              FZ            673
>    Оптимизация по банковским группам активна.                                                                                    FZ            674
>    Используются наши банковские реквизиты ROSS RSA01                                                           FZ            641
>    Используются банк. реквизиты партнера в стране RU, к/банка 044030000, счет 702810810000001172  FZ            642
> Способ платежа '*' возможен.                                                                                                               FZ            609

После того как обновили систему с SAP_APPL 600 на 604 в предложении стали возникать ошибки:

Code:

>   Собственные банки считываются и проверяются на допустимость использ.        FZ            668
>    Наш банк ROSS/RSA01 проверяется.                                                               FZ            648
>     БанкCчета к способу платежа F, валюте ... в нет в табл. T042I.                                FZ            661
>   Собственный банк выбран ...                                                                                     FZ            673
>    Оптимизация по банковским группам активна.                                                           FZ            674
> Допустимых условий платежа нет.                                                                                FZ            608
Примечание к кредитору 100006026/дебитору 100006026/БЕ-плательщику 3000 ...           FZ            304
... из-за означенной ошибки платеж неосуществим.                                                          FZ            311

Не можем найти отличий в настройках между системой до обновления и после обновления.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Plank

Видимо это из-за RE.
******************************
* HKTID filled -> special logic for RE
IF gd_flg_re_hktid_active = 'X'
AND zhlg1-hktid NE space
AND zhlg1-hbkid NE space.
IF t042i-hktid NE zhlg1-hktid. " note 1415103
SELECT SINGLE * FROM T042I WHERE zbukr = zhlg1-zbukr
AND hbkid = t042a-hbkid
AND zlsch = reguh-rzawe
AND waers = space.
IF sy-subrc NE 0
OR t042i-hktid NE zhlg1-hktid. IF trcopt-xtrzw NE SPACE
AND ban_xusex EQ 'X'.
MESSAGE S661 WITH reguh-rzawe '...'.
******************************
Или нет записи или счета отличаются, вот и ошибка...

Masakari2007

Большое спасибо за помощь!

В транзакции FBZP - Выбор банка - Банковские счета у нас было:
ROSS F EUR RSC01
ROSS F RUB RSA01
ROSS F USD RSB01
(фактически платим USD со счета RSA01)

До обновления все работало. После обовления, нота 1415103, видимо, запрещает это.
Поменяли настройки, сейчас стало так:
ROSS F EUR RSA01
ROSS F RUB RSA01
ROSS F USD RSA01
А для валюты будет другой способ платежа.

Iskander

Похожая проблема: в FBZP, Выбор банка ключевыми полями являются Собственный банк+ Способ платежа+Валюта.
Соответственно Ид.счета можно задать только один.
До обновления все прекрасно работало.
Теперь, если в собственном банке более одного счета, на те счета, что не прописаны в настройке, идет сообщение FZ661 "БанкСчета к способу платежа P, валюте ... в нет в табл. T042I."

Вопрос: На каждый счет собственного банка создавать свой способ платежа?

darkduck

См.п.1.8 "Правил ресурса".
тема закрыта.

ТАП в валюте, оплата с рублевого счета

Кто сейчас на конференции