Скажите, пожалуйста, можно ли настроить автоматическое выравнивание на дебиторов при загрузке электронной выписки по входящим платежам?

Доброе утро! Стандартные настройки и инструменты позволяют проводить автоматическое выравние, НО при условии, что позиции должны выравниваться в календарной очерёдности. Если в условиях договоров предусмотрено иное (выравнивание по счетам фактурам к примеру за март, хотя у вас есть открытая дебеторка февраля и данные вытаскивать по назначению платежа), то соответсвенно программу надо дорабатывать.

Без настроек можно абапом (при проводке в FEBAN) по конкретным фактурам делать выравнивание с проводкой платежа, если во входящем платеже/в позиции банковской выписки есть информация, позволяющая однозначно определить к какой фактуре этот платёж. Например, в назначении платежа указан системный номер ваших БЕ/фактуры/года или другой уникальный ключ.
Если настройками, то теоретически (сам этого не делал) можно через АПП попробовать гнать фактуры дебиторов и выравнивание по стандарту через интерпретацию делать. В этом случае тоже надо, чтобы №, сформированный в АПП, был определён при закрузке банковской выписки.

Ответ.Без настроек можно абапом (при проводке в FEBAN) по конкретным фактурам делать выравнивание с проводкой платежа, если во входящем платеже/в позиции банковской выписки есть информация, позволяющая однозначно определить к какой фактуре этот платёж. Например, в назначении платежа указан системный номер ваших БЕ/фактуры/года или другой уникальный ключ.
Если настройками, то теоретически (сам этого не делал) можно через АПП попробовать гнать фактуры дебиторов и выравнивание по стандарту через интерпретацию делать. В этом случае тоже надо, чтобы №, сформированный в АПП, был определён при закрузке банковской выписки.

А в каком курсе можно прочесть про настройку алгоритма интерпретации для загрузки банковской выписки?

курс AC201
Но! это только моё предположение, в ветке FI напишите этот вопрос, там он более к месту, т.к. вопрос не относится напрямую к модулю FM.

Добрый день!
Не могли бы уточнить, какой стандартный функционал позволяет автоматически выравнивать позиции дебиторской задолженности в календарной очередности электронной выпиской да еще и в рамках договора?
На сколько я знаю у SAP стандартные алгоритмы интерпретации в этом плане довольно убогие (ищет по ссылке, по системному номеру документа, сумма платежа и сф должна совпадать).
Вы видимо имеете ввиду, не выравнивание при загрузке выписке, а выравнивание транзакцией J3RCALK?

Я говорил о транзакциях FEBC -> FEBA -> F110

А как вы при помощи этих транзакций реализуете автоматическое выравнивание входящих платежей в календарной последовательности:
FEBC - там же преднастроенные конверторы среди, которых нет конвертора для России. Вы воткнули туда самописный конвертор и используете вместо транзакции FF_5?
FEBA - ну это уже не автоматическое а ручное выравнивание.
F110 - вы приспособили F110 для разбора входящих платежей по выписке?

FF_5 - пропустил )), просто перечислел те стандартные транзакции, которые используем для работы с банковской выпиской и выравниванием позиций

Всем спасибо большое за ответ

Алгоритм интерпретации 021. Работает по крайней мере последние 10 лет.
Если у вас есть СД-шная фактура, то ее номер наследуется в BKPF-XBLNR. Вам нужно провести организационную работу, чтобы
1. Ваши контрагенты указывали этот номер в назначении платежа.
2. Если пользуетесь стандартом СВИФТ, то этот референс для клиента должен быть указан вам на входе в подполе 7 поля 61.
При таких раскладах автоматическое выравнивание работает. Система в качестве аргумента для выравнивание определяет BKPF-XBLNR, находит в документе с таким заголовком дебиторскую позицию и ее выравнивает. Ессно, нужно совпадение по сумме копейка в копейку.