Текущее время: Ср, ноя 21 2018, 15:32

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 17:31 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, апр 15 2005, 13:28
Сообщения: 101
Пол: Мужской
Коллеги, подскажите, пожалуйста, каким образом система рассчитывает сумму НДС в схеме "Налоги на основе брутто"?

Пример из системы (ставка налога - 25%):
сумму с НДС - 56,77
сумма без НДС - 45,41
сумма НДС - 11,36


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 18:28 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 1025
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Технология простая:
1. В позиции дебитора указывается сумма с НДС. Ставится галка "Расчет налога автоматически".
2. В позиции выручки указывается та же сумма, что в позиции дебитора.
3. При моделировании документа система автоматически уменьшает сумму в позиции выручки на сумму налога, генерируются налоговые позиции в соответствии с настроенной схемой.

Сумма налога при данной схеме рассчитывается по формуле НДС = 56,77 * 25/125 = 11,36


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 18:37 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, апр 15 2005, 13:28
Сообщения: 101
Пол: Мужской
Yozhhhhh написал:
Сумма налога при данной схеме рассчитывается по формуле НДС = 56,77 * 25/125 = 11,36

Так вот в расчете суммы НДС и вопрос, так как 56,77 * 25/125 = 11,35, а не 11,36.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 19:52 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 1025
Откуда: Москва
Пол: Мужской
mike_MU написал:
Так вот в расчете суммы НДС и вопрос, так как 56,77 * 25/125 = 11,35, а не 11,36.

Ааа... Вы про саму сумму. Вопрос интересный. Пересчитал - должно быть 11,35. Причем как по арифметическому округлению, так и по бухгалтерскому.
Однако не факт, что SAP использует именно такое. Либо надо копать, как округляет. Либо подождем, кто еще что скажет. Сам с удовольствием почитаю :D


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 03:10 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 17:49
Сообщения: 1941
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Насколько я помню, делается двойной расчет. Сначала считается сумма без НДС, а потом собственно сам НДС, вот и набегает разница в 0,01. Вопрос про разницу в 0,01 единицы национальной валюты постоянно появляется и, судя по всему, никогда решен не будет...
Как часто говорят: "Так работает SAP"...

_________________
Цифровая трансформация в массы - использую S/4 HANA на домашнем сервере для семейной бухгалтерии...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 10:17 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, апр 15 2005, 13:28
Сообщения: 101
Пол: Мужской
Действительно, логика расчета следующая:
1. 56.77 * 100% / (100% + 25%) = 45.416 = 45.42
2. 45.42 * 25% = 11.355 = 11.36
3. 56.77 - 11.36 = 45.41


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 11:38 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 1025
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Хм. Тогда вроде кирпичики складываются.
Но не проще было ли, получив базу НДС, просто вычесть ее из суммы с НДС и тем самым получить сумму налога?
Наверно, разработчики не искали простых путей :D


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 14:46 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, апр 15 2005, 13:28
Сообщения: 101
Пол: Мужской
Тут интересно получается - если в качестве суммы без НДС выступает сумма 45,41, то сумма с НДС = 56,76, а если сумма 45,42 - то сумма с НДС = 56,78. Т.е. суммы 56,77 с НДС быть не может :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 15:52 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 1025
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Просто посмотрите, сколько составляет база для расчета налога. Это будет сумма без НДС. Если окажется, что база + рассчитанный налог не равняется сумме с НДС, то наши попытки объяснить данный алгоритм будут выглядеть беспомощными.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 13:51 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, апр 04 2017, 13:33
Сообщения: 1
Оказывается все не совсем так.
Если расчет суммы НДС берется от суммы брутто, то сап
1. считает сумму брутто как сумму нетто и вычисляет сумму брутто1, округляет
2. Далее интерполирует и вычисляет сумму нетто. как сумма нетто = сумма брутто * сумма брутто / брутто1, округляет
3. Вычисляет сумму налога сумма нетто * ставку
4. Корректирует суму нетто как разницу между суммой брутто и суммой нетто.

подробней в ноте 80977


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher, troy


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB