Добрый день!
Аванс дебитора - документ специального вида DF.
Аванс кредитору - соответственно KF.

Но как быть в случае, если аванс получен, а услуги не оказаны. Возврат аванса дебитора должен тоже найти отражение в особой главной книге? Непонятно каким видом документа. тоже DF?
спасибо за помощь

Вы спрашиваете, будет ли иметь место проводка Д6202 К51? Разумеется, да. Может, она у Вас и не в таком виде будет и при проводке второй области в дебете будет у Вас какой-то другой счет, но так или иначе при выравнивании все равно в итоге будет проводка по дебету 6202, в этом же документе будет пересчитан НДС с аванса. Каким видом документа делать - это вообще непринципиально, как настроите, так и будет. Хоть GG. Главное, чтобы он систематически использовался именно для этих целей и не превращался в мусорку.

спасибо
у нас все исходящие платежи - документы вида KZ. В случае возврата аванса дебитора как-то странно выглядит такой вид документа

Обычно компания для удобства разделяет:
- входящие платежи от дебиторОВ;
- исходящие платежи кредиторАМ;
- исходящие платежи дебиторАМ (возвраты);
- входящие платежи от кредиторОВ (возвраты).

Так что как раз в данной ситуации можно ввести и использовать новый вид. Плюс будет дополнительная аналитика в лице вида документа для решения разных вкусняшных задач.

спасибо, Yozhhhhh
будем разделять

@newcomer2014,
Подскажите, как у вас в системе настроен НДС в возвращаемого аванса. В какой статье декларации идет отражение принятого к вычету НДС после возврата аванса.

Спасибо.

Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта с предупреждением пользователю.